财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3132.69 |
4774.01 |
1791.84 |
1387.75 |
377.85 |
| 本期利润(万元) |
30582.78 |
14414.95 |
12552.05 |
3525.83 |
1994.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.10 |
0.78 |
1.01 |
0.81 |
0.41 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.96 |
0.00 |
14.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
34543.29 |
0.00 |
11934.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
256636.89 |
201744.29 |
98033.44 |
72074.44 |
34131.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
8.70 |
7.62 |
6.88 |
5.84 |
5.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
23.35 |
0.00 |
26.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
76.33 |
0.00 |
42.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
383.86 |
145.76 |
250.14 |
13.49 |
16.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
199760.91 |
71924.94 |
23182.06 |
5180.58 |
7469.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
301.03 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
81.62 |
23.09 |
8.38 |
2.23 |
3.18 |
| 应付托管费(万元) |
16.32 |
4.62 |
1.68 |
0.45 |
0.64 |
| 资产总计(万元) |
201870.47 |
72926.57 |
23614.90 |
5220.13 |
7526.12 |
| 负债合计(万元) |
126.17 |
852.13 |
151.74 |
14.97 |
32.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
201744.29 |
72074.44 |
23463.16 |
5205.15 |
7493.98 |
| 未分配利润(万元) |
87334.64 |
21656.96 |
5134.90 |
594.41 |
433.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.24 |
1.06 |
0.34 |
0.26 |
0.17 |
| 投资收益(万元) |
5648.29 |
1606.89 |
332.75 |
1214.23 |
581.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9640.94 |
2138.08 |
466.35 |
104.77 |
288.48 |
| 其它收入(万元) |
-417.45 |
1.25 |
4.07 |
-0.68 |
-1.55 |
| 收入合计(万元) |
14873.01 |
3747.28 |
803.50 |
1318.59 |
868.99 |
| 管理人报酬(万元) |
323.53 |
118.02 |
27.37 |
37.80 |
22.10 |
| 托管费(万元) |
64.71 |
23.60 |
5.47 |
7.56 |
4.42 |
| 其它费用(万元) |
69.82 |
79.82 |
32.72 |
64.77 |
35.47 |
| 费用合计(万元) |
458.06 |
221.45 |
65.56 |
110.13 |
61.99 |
| 利润总额(万元) |
14414.95 |
3525.83 |
737.94 |
1208.45 |
807.00 |
| 净利润(万元) |
14414.95 |
3525.83 |
737.94 |
1208.45 |
807.00 |
