富国上海金ETF(518680)_财务情况

富国上海金ETF518680WELLS FARGO SHANGHAI GOLD TRADING OPEN END SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	3636.98	7702.74	3584.35	5436.62	2455.77
本期利润(万元)	46484.10	19262.15	15019.85	8890.90	3761.48
加权平均份额本期利润(元)	1.17	0.85	1.06	1.05	0.44
加权平均净值利润率(%)	0.00	11.71	0.00	19.34	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	49575.08	0.00	12306.65	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	1.38	0.00	0.94	0.00
期末基金资产净值(万元)	391859.32	274581.72	111153.88	77370.50	45861.55
期末基金份额净值(元)	8.71	7.63	6.98	5.91	5.71
本期净值增长率(%)	0.00	23.60	0.00	27.23	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	82.33	0.00	47.51	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	14.01	6.71	9.87	3.59	15.84
交易性金融资产(万元)	274546.03	74836.77	48208.85	30238.47	19408.68
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	33.50	8.66	20.22	12.99	6.32
应付托管费(万元)	11.17	2.89	4.04	2.60	1.26
资产总计(万元)	274628.46	77794.97	48342.74	30376.01	19720.36
负债合计(万元)	46.74	424.47	24.34	27.19	265.91
所有者权益合计(万元)	274581.72	77370.50	48318.40	30348.82	19454.45
未分配利润(万元)	123987.00	24920.49	11688.54	4172.27	1528.41

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	22.18	13.87	11.20	0.37	0.15
投资收益(万元)	8401.47	5698.51	2119.35	2381.17	866.43
公允价值变动收益(万元)	11559.41	3454.28	1846.98	913.22	390.76
其它收入(万元)	-515.71	1.56	-0.83	-5.26	-7.66
收入合计(万元)	19467.35	9168.21	3976.70	3289.51	1249.68
管理人报酬(万元)	120.97	201.55	95.11	96.97	33.89
托管费(万元)	40.32	41.85	19.02	19.39	6.78
其它费用(万元)	43.84	33.86	14.96	18.20	6.75
费用合计(万元)	205.20	277.31	129.13	134.56	47.42
利润总额(万元)	19262.15	8890.90	3847.57	3154.94	1202.26
净利润(万元)	19262.15	8890.90	3847.57	3154.94	1202.26

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