财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
49742.02 |
77548.25 |
16878.76 |
44718.71 |
7325.87 |
| 本期利润(万元) |
235945.22 |
193444.49 |
151051.62 |
74050.55 |
33167.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.98 |
1.00 |
1.06 |
0.97 |
0.43 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.33 |
0.00 |
17.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
441449.24 |
0.00 |
171752.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2001911.59 |
1812738.24 |
1182117.12 |
714210.94 |
506598.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
8.24 |
7.24 |
6.93 |
5.84 |
5.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
23.92 |
0.00 |
27.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
173.82 |
0.00 |
120.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1016.27 |
308.58 |
273.30 |
129.34 |
181.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
1808106.28 |
712312.24 |
370003.25 |
191629.78 |
117866.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
748.44 |
280.59 |
155.23 |
79.40 |
49.53 |
| 应付托管费(万元) |
149.69 |
56.12 |
31.05 |
15.88 |
9.91 |
| 资产总计(万元) |
1813737.15 |
715265.83 |
371202.60 |
192281.58 |
118308.12 |
| 负债合计(万元) |
998.91 |
1054.89 |
206.73 |
163.72 |
69.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
1812738.24 |
714210.94 |
370995.87 |
192117.86 |
118238.48 |
| 未分配利润(万元) |
1150726.60 |
391001.06 |
183877.72 |
81293.55 |
45481.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
270.26 |
527.85 |
331.55 |
263.11 |
83.12 |
| 投资收益(万元) |
81547.63 |
46683.85 |
16808.87 |
6712.05 |
1996.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
115896.24 |
29331.85 |
17037.74 |
12548.98 |
6823.76 |
| 其它收入(万元) |
-240.12 |
16.47 |
12.64 |
-1.41 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
197474.01 |
76560.01 |
34190.80 |
19522.73 |
8903.36 |
| 管理人报酬(万元) |
3318.27 |
2055.80 |
740.56 |
671.60 |
264.82 |
| 托管费(万元) |
663.65 |
411.16 |
148.11 |
134.32 |
52.96 |
| 其它费用(万元) |
9.43 |
18.90 |
10.99 |
22.07 |
10.10 |
| 费用合计(万元) |
4029.52 |
2509.46 |
910.98 |
831.22 |
328.34 |
| 利润总额(万元) |
193444.49 |
74050.55 |
33279.83 |
18691.51 |
8575.02 |
| 净利润(万元) |
193444.49 |
74050.55 |
33279.83 |
18691.51 |
8575.02 |
