财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13149.18 |
14491.18 |
4845.68 |
4940.54 |
1878.15 |
| 本期利润(万元) |
65186.87 |
38360.00 |
30716.54 |
6862.94 |
3578.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.04 |
0.89 |
1.08 |
0.72 |
0.44 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.51 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
84892.49 |
0.00 |
23151.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
582831.46 |
482477.20 |
254179.72 |
143886.66 |
48006.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
8.39 |
7.37 |
7.05 |
5.93 |
5.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
24.14 |
0.00 |
27.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
89.63 |
0.00 |
52.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
786.02 |
228.46 |
106.05 |
113.55 |
250.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
481119.25 |
140360.68 |
47104.37 |
20491.92 |
14045.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.86 |
15.54 |
19.04 |
8.80 |
5.86 |
| 应付托管费(万元) |
18.95 |
5.18 |
3.81 |
1.76 |
1.17 |
| 资产总计(万元) |
482820.23 |
144342.57 |
47517.79 |
20902.36 |
14803.85 |
| 负债合计(万元) |
343.03 |
455.91 |
52.43 |
35.71 |
72.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
482477.20 |
143886.66 |
47465.36 |
20866.65 |
14731.23 |
| 未分配利润(万元) |
228036.07 |
49690.39 |
12821.90 |
3471.36 |
1647.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.56 |
1.60 |
0.64 |
1.19 |
0.41 |
| 投资收益(万元) |
15159.60 |
5217.40 |
1747.45 |
1978.26 |
630.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23868.82 |
1922.40 |
1937.23 |
748.01 |
721.64 |
| 其它收入(万元) |
-274.81 |
0.90 |
-0.02 |
-2.30 |
0.25 |
| 收入合计(万元) |
38755.18 |
7142.30 |
3685.30 |
2725.16 |
1352.84 |
| 管理人报酬(万元) |
225.53 |
185.21 |
86.48 |
85.90 |
36.95 |
| 托管费(万元) |
75.18 |
41.30 |
17.30 |
17.18 |
7.39 |
| 其它费用(万元) |
94.48 |
52.85 |
22.32 |
33.18 |
15.79 |
| 费用合计(万元) |
395.18 |
279.36 |
126.10 |
136.26 |
60.13 |
| 利润总额(万元) |
38360.00 |
6862.94 |
3559.21 |
2588.90 |
1292.70 |
| 净利润(万元) |
38360.00 |
6862.94 |
3559.21 |
2588.90 |
1292.70 |
