财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3949.21 |
4392.06 |
681.30 |
1277.06 |
157.62 |
| 本期利润(万元) |
26554.45 |
16357.33 |
12133.99 |
2556.48 |
1173.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.99 |
0.84 |
1.02 |
0.79 |
0.45 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.75 |
0.00 |
14.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15198.47 |
0.00 |
2847.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
212465.57 |
206371.96 |
114288.67 |
48395.49 |
26451.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
8.37 |
7.33 |
7.01 |
5.94 |
5.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
23.37 |
0.00 |
27.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
74.17 |
0.00 |
41.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
878.58 |
193.72 |
109.98 |
71.08 |
111.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
200113.39 |
47161.76 |
10636.64 |
6562.29 |
4472.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.12 |
18.60 |
4.59 |
2.84 |
2.14 |
| 应付托管费(万元) |
17.02 |
3.72 |
0.92 |
0.57 |
0.43 |
| 资产总计(万元) |
206535.70 |
48435.48 |
11107.13 |
6962.11 |
4942.82 |
| 负债合计(万元) |
163.74 |
39.99 |
15.48 |
15.41 |
12.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
206371.96 |
48395.49 |
11091.65 |
6946.69 |
4930.30 |
| 未分配利润(万元) |
87886.28 |
14115.66 |
2313.44 |
693.40 |
191.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.65 |
1.76 |
0.66 |
1.36 |
0.73 |
| 投资收益(万元) |
4864.10 |
1416.31 |
600.64 |
485.71 |
250.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11965.27 |
1279.42 |
397.32 |
421.62 |
227.67 |
| 其它收入(万元) |
4.75 |
1.27 |
1.27 |
-0.28 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16835.77 |
2698.77 |
999.90 |
908.41 |
479.02 |
| 管理人报酬(万元) |
341.46 |
89.82 |
23.93 |
27.39 |
12.37 |
| 托管费(万元) |
68.29 |
17.96 |
4.79 |
5.48 |
2.47 |
| 其它费用(万元) |
68.64 |
34.50 |
14.71 |
17.50 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
478.43 |
142.29 |
43.43 |
50.37 |
23.77 |
| 利润总额(万元) |
16357.33 |
2556.48 |
956.48 |
858.04 |
455.24 |
| 净利润(万元) |
16357.33 |
2556.48 |
956.48 |
858.04 |
455.24 |
