财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
194042.83 |
328673.73 |
87547.45 |
251382.11 |
92806.44 |
| 本期利润(万元) |
797843.82 |
749310.99 |
560560.61 |
446937.29 |
187229.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.01 |
1.15 |
1.10 |
1.13 |
0.43 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.41 |
0.00 |
20.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1749540.01 |
0.00 |
807626.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6826361.11 |
5982290.83 |
4159653.96 |
2867560.56 |
2359286.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
8.34 |
7.33 |
7.02 |
5.91 |
5.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
23.93 |
0.00 |
27.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
176.69 |
0.00 |
123.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1624.15 |
2035.74 |
993.17 |
3581.10 |
1323.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
5953098.77 |
2849520.27 |
2288225.91 |
1389180.39 |
1036800.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2468.36 |
1176.34 |
893.79 |
549.21 |
409.14 |
| 应付托管费(万元) |
493.67 |
235.27 |
178.76 |
109.84 |
81.83 |
| 资产总计(万元) |
5987132.12 |
2868986.16 |
2294199.94 |
1397911.50 |
1041328.12 |
| 负债合计(万元) |
4841.29 |
1425.60 |
1972.42 |
2553.46 |
669.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
5982290.83 |
2867560.56 |
2292227.52 |
1395358.04 |
1040658.61 |
| 未分配利润(万元) |
3820228.39 |
1583220.85 |
1148031.09 |
598818.62 |
406984.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1013.09 |
2179.83 |
1404.02 |
3175.86 |
1656.31 |
| 投资收益(万元) |
341966.55 |
263814.45 |
82823.75 |
93926.99 |
34853.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
420637.26 |
195555.18 |
122798.96 |
71979.41 |
50613.59 |
| 其它收入(万元) |
353.71 |
-399.53 |
-83.15 |
14.21 |
-2.76 |
| 收入合计(万元) |
763970.61 |
461149.92 |
206943.58 |
169096.48 |
87120.56 |
| 管理人报酬(万元) |
11234.00 |
10652.47 |
4282.83 |
5362.39 |
2375.02 |
| 托管费(万元) |
2246.80 |
2130.49 |
856.57 |
1072.48 |
475.00 |
| 其它费用(万元) |
1178.82 |
1429.66 |
612.08 |
826.81 |
379.91 |
| 费用合计(万元) |
14659.62 |
14212.63 |
5751.47 |
7261.67 |
3229.94 |
| 利润总额(万元) |
749310.99 |
446937.29 |
201192.11 |
161834.81 |
83890.62 |
| 净利润(万元) |
749310.99 |
446937.29 |
201192.11 |
161834.81 |
83890.62 |
