财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6235.86 |
4395.52 |
974.75 |
574.33 |
42.28 |
| 本期利润(万元) |
24998.22 |
13079.11 |
11010.90 |
1221.23 |
673.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.99 |
0.70 |
0.98 |
0.53 |
0.44 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.76 |
0.00 |
9.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22987.61 |
0.00 |
5105.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
186398.75 |
197856.45 |
100728.46 |
47592.90 |
14455.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
8.36 |
7.33 |
7.01 |
5.95 |
5.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
23.28 |
0.00 |
26.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
76.36 |
0.00 |
43.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
78.06 |
5.68 |
2.04 |
4.28 |
6.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
197768.85 |
45004.24 |
5867.79 |
4599.61 |
4833.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.57 |
17.21 |
2.35 |
1.93 |
2.05 |
| 应付托管费(万元) |
16.11 |
3.44 |
0.47 |
0.39 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
198062.93 |
47973.53 |
5898.13 |
4633.55 |
4866.98 |
| 负债合计(万元) |
206.48 |
380.63 |
14.23 |
18.32 |
10.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
197856.45 |
47592.90 |
5883.90 |
4615.23 |
4856.59 |
| 未分配利润(万元) |
85670.12 |
14324.16 |
1289.79 |
519.81 |
262.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.22 |
0.18 |
0.06 |
0.16 |
0.08 |
| 投资收益(万元) |
4813.38 |
676.87 |
280.03 |
786.51 |
310.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8683.59 |
646.90 |
317.30 |
5.62 |
163.96 |
| 其它收入(万元) |
21.36 |
-8.14 |
0.00 |
1.93 |
0.49 |
| 收入合计(万元) |
13519.55 |
1315.81 |
597.38 |
794.22 |
474.72 |
| 管理人报酬(万元) |
328.83 |
63.45 |
13.11 |
23.79 |
12.73 |
| 托管费(万元) |
65.77 |
12.69 |
2.62 |
4.76 |
2.55 |
| 其它费用(万元) |
45.84 |
18.43 |
8.44 |
20.64 |
7.95 |
| 费用合计(万元) |
440.44 |
94.57 |
24.17 |
49.20 |
23.22 |
| 利润总额(万元) |
13079.11 |
1221.23 |
573.22 |
745.02 |
451.50 |
| 净利润(万元) |
13079.11 |
1221.23 |
573.22 |
745.02 |
451.50 |
