我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2016-03-31 |
2015-12-31 |
2015-09-30 |
2015-06-30 |
2015-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1891.85 |
85405.99 |
-17947.48 |
92932.47 |
16274.31 |
| 本期利润(万元) |
-59277.45 |
162848.40 |
-94859.95 |
179047.08 |
126824.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.56 |
1.19 |
-0.89 |
1.06 |
0.64 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
54.61 |
0.00 |
46.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
98304.62 |
0.00 |
114504.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
192542.14 |
245477.26 |
173990.54 |
278316.02 |
415726.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.81 |
2.39 |
1.64 |
2.50 |
2.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
44.43 |
0.00 |
51.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
321.93 |
0.00 |
342.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8030.88 |
20353.22 |
8958.03 |
12786.13 |
16466.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
240164.78 |
265867.71 |
316381.28 |
366916.94 |
402660.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
232797.94 |
258469.99 |
283798.27 |
334643.39 |
376557.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
7366.84 |
7397.73 |
32583.01 |
32273.55 |
26103.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
304.48 |
482.37 |
465.13 |
456.88 |
530.44 |
| 应付托管费(万元) |
50.75 |
80.39 |
77.52 |
76.15 |
88.41 |
| 资产总计(万元) |
248874.69 |
293902.66 |
372462.28 |
381275.55 |
430862.28 |
| 负债合计(万元) |
3397.43 |
15586.64 |
24728.39 |
6621.94 |
3923.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
245477.26 |
278316.02 |
347733.89 |
374653.61 |
426938.64 |
| 未分配利润(万元) |
142577.14 |
167112.04 |
137263.23 |
120390.57 |
163937.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
| 利息收入(万元) |
647.03 |
469.61 |
1425.73 |
623.49 |
1836.73 |
| 投资收益(万元) |
91729.33 |
97092.80 |
85068.13 |
26987.95 |
53049.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
77442.41 |
86114.60 |
-46401.82 |
-36091.63 |
62687.25 |
| 其它收入(万元) |
78.90 |
39.67 |
15.16 |
5.17 |
24.36 |
| 收入合计(万元) |
169897.69 |
183716.68 |
40107.19 |
-8475.02 |
117598.25 |
| 管理人报酬(万元) |
4465.67 |
2877.62 |
5812.85 |
2965.69 |
6148.51 |
| 托管费(万元) |
744.28 |
479.60 |
968.81 |
494.28 |
1024.75 |
| 其它费用(万元) |
25.00 |
12.89 |
22.43 |
10.28 |
21.62 |
| 费用合计(万元) |
7049.28 |
4669.60 |
8842.85 |
4260.38 |
8848.42 |
| 利润总额(万元) |
162848.40 |
179047.08 |
31264.34 |
-12735.39 |
108749.84 |
| 净利润(万元) |
162848.40 |
179047.08 |
31264.34 |
-12735.39 |
108749.84 |
