我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
2015-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
269.53 |
-322.73 |
-535.43 |
4489.49 |
| 本期利润(万元) |
1599.71 |
-2806.89 |
-1950.93 |
6047.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.10 |
-0.06 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.87 |
0.00 |
22.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1671.90 |
0.00 |
4713.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9351.68 |
23698.27 |
33492.71 |
25875.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.08 |
1.11 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.28 |
0.00 |
26.99 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.59 |
0.00 |
26.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1303.64 |
5578.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
22392.23 |
14889.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
22392.23 |
14889.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.17 |
26.47 |
| 应付托管费(万元) |
4.86 |
4.41 |
| 资产总计(万元) |
23784.05 |
26589.79 |
| 负债合计(万元) |
85.79 |
714.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
23698.27 |
25875.14 |
| 未分配利润(万元) |
1671.90 |
5498.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.38 |
37.63 |
| 投资收益(万元) |
-9.20 |
4730.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2484.16 |
1558.14 |
| 其它收入(万元) |
44.25 |
85.30 |
| 收入合计(万元) |
-2438.73 |
6412.07 |
| 管理人报酬(万元) |
212.84 |
160.88 |
| 托管费(万元) |
35.47 |
26.81 |
| 其它费用(万元) |
21.26 |
19.75 |
| 费用合计(万元) |
368.16 |
364.44 |
| 利润总额(万元) |
-2806.89 |
6047.62 |
| 净利润(万元) |
-2806.89 |
6047.62 |
