嘉实元和
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
500000.00
45.10%
债券
585677.83
52.83%
银行存款和结算备付金
1537.89
0.14%
其他资产
21360.36
1.93%
资产总值:
1108576.08万元
报告期:2015-03-09
五大重仓债券
2015-03-09
2014-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
14方正CP002
300.00
29919.00
2.95%
11马钢02
173.00
17524.90
1.73%
13中企债
155.00
15810.00
1.56%
09杭城投
154.00
15404.62
1.52%
15横店MTN001
150.00
15067.50
1.48%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
194298.55
19.14%
可转债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
14方正CP002
300.00
29769.00
2.97%
14招商CP013
180.00
18010.80
1.79%
11马钢02
173.00
17575.07
1.75%
13中企债
155.00
15655.00
1.56%
09杭城投
154.00
15438.50
1.54%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
195412.99
19.47%
可转债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%