资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 80363.35 97.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1666.05 2.02%
其他资产 254.18 0.31%
资产总值:82283.58万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 22.40 12119.04 14.92%
阿里巴巴-W 09988 88.00 11350.22 13.98%
建设银行 00939 845.20 5870.56 7.23%
小米集团-W 01810 160.08 5682.29 7.00%
美团-W 03690 48.32 4508.38 5.55%
工商银行 01398 724.40 4115.50 5.07%
中国移动 00941 54.55 4025.41 4.96%
中国平安 02318 58.95 3468.90 4.27%
比亚迪股份 01211 32.37 2787.77 3.43%
中国海洋石油 00883 137.00 2635.69 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 2.22 27.32%
金融 2.16 26.56%
非必须消费品 1.88 23.13%
科技 0.88 10.82%
能源 0.49 6.01%
医疗保健 0.17 2.12%
材料 0.10 1.21%
必须消费品 0.07 0.92%
房地产 0.07 0.85%
  • 2025-09-30
  • 2025-09-26
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 52.48 8480.63 12.39%
腾讯控股 00700 11.77 7124.45 10.41%
小米集团-W 01810 79.90 3939.14 5.75%
建设银行 00939 475.80 3249.28 4.75%
美团-W 03690 24.18 2306.93 3.37%
中国移动 00941 27.30 2106.11 3.08%
工商银行 01398 362.80 1901.26 2.78%
比亚迪股份 01211 16.20 1629.89 2.38%
中芯国际 00981 19.80 1438.03 2.10%
中国平安 02318 29.50 1428.79 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 1.26 18.34%
非必须消费品 1.25 18.22%
金融 1.03 15.05%
科技 0.57 8.36%
能源 0.22 3.16%
医疗保健 0.09 1.37%
材料 0.05 0.70%
必须消费品 0.04 0.64%
房地产 0.04 0.57%
工业 0.03 0.38%