财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2858.87 |
729.37 |
-3678.34 |
-3631.49 |
| 本期利润(万元) |
-1769.13 |
339.26 |
-2877.08 |
-4706.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.01 |
-0.04 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.45 |
0.00 |
-4.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-885.16 |
0.00 |
-2140.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39060.40 |
31089.69 |
47377.42 |
58869.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.00 |
1.00 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
3.07 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
3.07 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2025-02-13 |
| 银行存款(万元) |
634.22 |
1046.80 |
51574.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
39081.25 |
46358.36 |
93513.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.89 |
15.93 |
14.21 |
| 应付托管费(万元) |
3.47 |
3.98 |
3.55 |
| 资产总计(万元) |
40560.13 |
47405.17 |
145532.67 |
| 负债合计(万元) |
1499.73 |
27.75 |
46733.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
39060.40 |
47377.42 |
98799.35 |
| 未分配利润(万元) |
1162.01 |
179.03 |
-1199.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
51.49 |
49.15 |
| 投资收益(万元) |
-2844.74 |
-3821.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1089.74 |
801.26 |
| 其它收入(万元) |
493.42 |
484.01 |
| 收入合计(万元) |
-1498.02 |
-2718.64 |
| 管理人报酬(万元) |
198.50 |
118.79 |
| 托管费(万元) |
49.63 |
29.70 |
| 其它费用(万元) |
22.97 |
9.95 |
| 费用合计(万元) |
271.10 |
158.44 |
| 利润总额(万元) |
-1769.13 |
-2877.08 |
| 净利润(万元) |
-1769.13 |
-2877.08 |
