资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4676.80 76.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1444.89 23.57%
其他资产 8.19 0.13%
资产总值:6129.89万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TMH 00005 3.80 420.11 8.59%
汇丰控股 00005 3.80 420.11 8.59%
腾讯控股 00700 0.69 373.31 7.64%
阿里巴巴-W 09988 2.70 348.25 7.12%
小米集团-W 01810 7.56 268.35 5.49%
友邦保险 01299 3.42 246.81 5.05%
建设银行 00939 31.20 216.71 4.43%
美团-W 03690 2.20 205.27 4.20%
工商银行 01398 26.80 152.26 3.11%
中国移动 00941 2.00 147.59 3.02%
香港交易所 00388 0.39 143.58 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.16 32.67%
非日常生活消费品 0.10 19.87%
通信服务 0.06 12.79%
信息技术 0.04 9.02%
能源 0.02 4.45%
工业 0.02 3.50%
房地产 0.02 3.49%
医疗保健 0.01 2.96%
公用事业 0.01 2.50%
日常消费品 0.01 2.43%
  • 2025-09-30
  • 2025-05-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 4.90 791.83 9.68%
腾讯控股 00700 1.10 665.84 8.14%
汇丰控股 00005 6.60 659.21 8.06%
TMH 00005 6.60 659.21 8.06%
小米集团-W 01810 11.18 551.18 6.74%
建设银行 00939 55.00 375.60 4.59%
友邦保险 01299 5.40 368.03 4.50%
美团-W 03690 3.39 323.43 3.95%
香港交易所 00388 0.61 246.16 3.01%
中国移动 00941 3.15 243.01 2.97%
比亚迪股份 01211 2.27 228.39 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.24 29.82%
非日常生活消费品 0.19 23.32%
通信服务 0.11 13.57%
信息技术 0.09 10.45%
能源 0.03 3.74%
房地产 0.03 3.50%
工业 0.03 3.24%
日常消费品 0.02 2.48%
医疗保健 0.02 2.42%
公用事业 0.02 2.23%