资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 562971.21 97.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13197.26 2.29%
其他资产 139.20 0.02%
资产总值:576307.67万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 2965.70 57055.87 10.04%
中国神华 01088 1619.40 56751.77 9.99%
中国石油股份 00857 7373.40 55809.14 9.82%
中国移动 00941 742.85 54817.19 9.65%
中国石油化工股份 00386 11060.20 46652.34 8.21%
中远海控 01919 2627.10 32626.68 5.74%
中国电信 00728 5556.20 27049.56 4.76%
中国联通 00762 2541.40 17858.55 3.14%
中国铁塔 00788 1540.11 16080.63 2.83%
招商银行 03968 247.10 11784.20 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
能源 16.12 28.37%
工业 12.94 22.78%
通讯 9.97 17.55%
材料 8.96 15.77%
公用事业 4.47 7.87%
金融 1.55 2.72%
房地产 1.08 1.90%
医疗保健 0.80 1.41%
科技 0.29 0.51%
必需消费品 0.11 0.20%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油股份 00857 7257.80 46913.68 10.88%
中国移动 00941 577.45 44548.43 10.33%
中国神华 01088 1233.40 41889.79 9.72%
中国海洋石油 00883 2365.60 41121.55 9.54%
中远海控 01919 3288.45 36357.72 8.43%
中国石油化工股份 00386 8648.60 31978.80 7.42%
中国电信 00728 4039.00 19580.76 4.54%
中国联通 00762 1839.00 14875.68 3.45%
中煤能源 01898 1316.50 11166.01 2.59%
华润置地 01109 346.25 9603.71 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
能源 12.23 28.37%
工业 9.99 23.18%
通讯 7.90 18.33%
材料 6.36 14.75%
公用事业 2.34 5.43%
金融 1.17 2.72%
房地产 0.96 2.23%
医疗保健 0.54 1.26%
必需消费品 0.32 0.75%
科技 0.14 0.33%