财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1956.65 |
| 本期利润(万元) |
4448.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1164.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
67834.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.75 |
| 累计净值增长率(%) |
1.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-09-23 |
| 银行存款(万元) |
297.08 |
36327.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
67589.33 |
6418.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
67573.43 |
6418.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
15.90 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.26 |
0.18 |
| 应付托管费(万元) |
3.42 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
67886.41 |
42746.94 |
| 负债合计(万元) |
51.73 |
1.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
67834.68 |
42745.82 |
| 未分配利润(万元) |
1164.18 |
75.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.15 |
| 投资收益(万元) |
1932.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2492.28 |
| 其它收入(万元) |
53.61 |
| 收入合计(万元) |
4481.85 |
| 管理人报酬(万元) |
18.61 |
| 托管费(万元) |
6.20 |
| 其它费用(万元) |
8.11 |
| 费用合计(万元) |
32.92 |
| 利润总额(万元) |
4448.93 |
| 净利润(万元) |
4448.93 |
