财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
79.02 |
223.42 |
-4.82 |
717.97 |
| 本期利润(万元) |
25.51 |
-488.91 |
-761.24 |
1188.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
-0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.52 |
0.00 |
3.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
97.05 |
0.00 |
553.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6495.39 |
9630.65 |
14027.08 |
17933.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.01 |
0.99 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.07 |
0.00 |
4.06 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
4.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
204.34 |
105.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
9439.73 |
17846.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
9439.73 |
17846.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.93 |
9.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
2.01 |
| 资产总计(万元) |
9644.07 |
17952.24 |
| 负债合计(万元) |
13.42 |
18.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
9630.65 |
17933.40 |
| 未分配利润(万元) |
97.05 |
699.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.46 |
16.64 |
| 投资收益(万元) |
267.50 |
739.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-712.33 |
470.27 |
| 其它收入(万元) |
-0.00 |
-0.03 |
| 收入合计(万元) |
-444.38 |
1226.84 |
| 管理人报酬(万元) |
31.13 |
27.05 |
| 托管费(万元) |
6.92 |
6.01 |
| 其它费用(万元) |
6.49 |
5.54 |
| 费用合计(万元) |
44.54 |
38.60 |
| 利润总额(万元) |
-488.91 |
1188.23 |
| 净利润(万元) |
-488.91 |
1188.23 |
