财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
97.27 |
34.65 |
47.09 |
-142.91 |
-43.48 |
| 本期利润(万元) |
374.87 |
33.28 |
83.17 |
71.05 |
185.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-509.55 |
0.00 |
-634.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1225.24 |
992.73 |
1045.80 |
1167.76 |
1060.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.66 |
0.70 |
0.65 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
9.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.92 |
0.00 |
-35.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
50.56 |
59.38 |
55.02 |
56.33 |
431.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
939.67 |
1105.75 |
988.89 |
1196.66 |
4988.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
939.67 |
1105.75 |
988.89 |
1196.66 |
4988.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.42 |
0.48 |
0.45 |
0.51 |
0.76 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
0.10 |
0.09 |
0.10 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
993.43 |
1223.52 |
1044.49 |
1296.73 |
5484.25 |
| 负债合计(万元) |
0.70 |
55.76 |
2.76 |
58.00 |
329.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
992.73 |
1167.76 |
1041.73 |
1238.72 |
5155.18 |
| 未分配利润(万元) |
-509.55 |
-634.52 |
-860.56 |
-863.56 |
-1947.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.08 |
0.20 |
0.10 |
0.44 |
0.25 |
| 投资收益(万元) |
30.70 |
-139.89 |
-120.85 |
-218.84 |
-142.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1.38 |
213.96 |
43.23 |
2.90 |
168.41 |
| 其它收入(万元) |
7.09 |
4.45 |
0.49 |
22.35 |
8.26 |
| 收入合计(万元) |
36.48 |
78.72 |
-77.04 |
-193.15 |
34.33 |
| 管理人报酬(万元) |
2.61 |
5.46 |
2.88 |
8.28 |
4.60 |
| 托管费(万元) |
0.52 |
1.09 |
0.58 |
1.66 |
0.92 |
| 其它费用(万元) |
0.07 |
1.12 |
2.04 |
4.16 |
2.07 |
| 费用合计(万元) |
3.21 |
7.68 |
5.50 |
14.11 |
7.60 |
| 利润总额(万元) |
33.28 |
71.05 |
-82.54 |
-207.26 |
26.74 |
| 净利润(万元) |
33.28 |
71.05 |
-82.54 |
-207.26 |
26.74 |
