| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 47.09 | -142.91 | -43.48 | -125.76 | -82.31 |
| 本期利润(万元) | 83.17 | 71.05 | 185.75 | -82.54 | -54.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | 0.04 | 0.11 | -0.04 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 6.50 | 0.00 | -7.12 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -634.52 | 0.00 | -860.56 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.35 | 0.00 | -0.45 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1045.80 | 1167.76 | 1060.46 | 1041.73 | 1242.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.70 | 0.65 | 0.66 | 0.55 | 0.56 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 9.96 | 0.00 | -7.06 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -35.21 | 0.00 | -45.24 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 59.38 | 55.02 | 56.33 | 431.26 | 604.12 |
| 交易性金融资产(万元) | 1105.75 | 988.89 | 1196.66 | 4988.35 | 4746.25 |
| 其中：股票投资(万元) | 1105.75 | 988.89 | 1196.66 | 4988.35 | 4746.25 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.48 | 0.45 | 0.51 | 0.76 | 0.85 |
| 应付托管费(万元) | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.15 | 0.17 |
| 资产总计(万元) | 1223.52 | 1044.49 | 1296.73 | 5484.25 | 5671.84 |
| 负债合计(万元) | 55.76 | 2.76 | 58.00 | 329.07 | 640.32 |
| 所有者权益合计(万元) | 1167.76 | 1041.73 | 1238.72 | 5155.18 | 5031.52 |
| 未分配利润(万元) | -634.52 | -860.56 | -863.56 | -1947.11 | -1770.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.20 | 0.10 | 0.44 | 0.25 | 0.58 |
| 投资收益(万元) | -139.89 | -120.85 | -218.84 | -142.59 | -424.56 |
| 公允价值变动收益(万元) | 213.96 | 43.23 | 2.90 | 168.41 | -230.29 |
| 其它收入(万元) | 4.45 | 0.49 | 22.35 | 8.26 | 28.24 |
| 收入合计(万元) | 78.72 | -77.04 | -193.15 | 34.33 | -626.04 |
| 管理人报酬(万元) | 5.46 | 2.88 | 8.28 | 4.60 | 8.82 |
| 托管费(万元) | 1.09 | 0.58 | 1.66 | 0.92 | 1.76 |
| 其它费用(万元) | 1.12 | 2.04 | 4.16 | 2.07 | 9.22 |
| 费用合计(万元) | 7.68 | 5.50 | 14.11 | 7.60 | 19.80 |
| 利润总额(万元) | 71.05 | -82.54 | -207.26 | 26.74 | -645.83 |
| 净利润(万元) | 71.05 | -82.54 | -207.26 | 26.74 | -645.83 |