财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
89102.89 |
160359.62 |
56881.60 |
196193.47 |
-25191.17 |
| 本期利润(万元) |
587691.22 |
269386.23 |
113606.15 |
445448.12 |
388575.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.51 |
0.26 |
0.12 |
0.63 |
0.48 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.27 |
0.00 |
28.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-270456.62 |
0.00 |
-380212.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3530266.45 |
3071818.84 |
2341132.77 |
2248084.43 |
2531724.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.11 |
2.60 |
2.53 |
2.42 |
2.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.45 |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.09 |
0.00 |
-14.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
39705.97 |
28149.99 |
23613.43 |
7933.38 |
10577.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
3001559.71 |
2198244.77 |
1096707.76 |
842133.44 |
421929.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
3001432.72 |
2198244.77 |
1096707.76 |
842070.00 |
421929.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
126.99 |
0.00 |
0.00 |
63.43 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
364.54 |
302.92 |
141.86 |
238.48 |
151.07 |
| 应付托管费(万元) |
121.51 |
100.97 |
47.29 |
47.70 |
30.21 |
| 资产总计(万元) |
3087240.76 |
2249482.21 |
1143746.92 |
888669.12 |
483144.73 |
| 负债合计(万元) |
15421.92 |
1397.77 |
14246.25 |
31167.14 |
44730.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
3071818.84 |
2248084.43 |
1129500.67 |
857501.98 |
438414.17 |
| 未分配利润(万元) |
-270456.62 |
-380212.53 |
-484776.85 |
-171709.84 |
-31514.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
181.84 |
1099.63 |
731.19 |
1463.78 |
610.29 |
| 投资收益(万元) |
163071.76 |
209349.24 |
9955.82 |
-18946.00 |
14009.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
109026.60 |
249254.65 |
-51168.69 |
22866.57 |
35560.69 |
| 其它收入(万元) |
-275.17 |
-10860.42 |
-8428.98 |
1858.89 |
1335.10 |
| 收入合计(万元) |
272005.04 |
448843.11 |
-48910.66 |
7243.25 |
51515.34 |
| 管理人报酬(万元) |
1941.98 |
2512.71 |
1002.15 |
2602.48 |
1101.14 |
| 托管费(万元) |
647.33 |
800.58 |
297.06 |
520.50 |
220.23 |
| 其它费用(万元) |
18.42 |
37.17 |
18.06 |
36.38 |
18.13 |
| 费用合计(万元) |
2618.81 |
3394.98 |
1319.60 |
3164.81 |
1342.14 |
| 利润总额(万元) |
269386.23 |
445448.12 |
-50230.26 |
4078.44 |
50173.20 |
| 净利润(万元) |
269386.23 |
445448.12 |
-50230.26 |
4078.44 |
50173.20 |
