财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11046.78 |
2261.41 |
1644.81 |
12053.23 |
-190.00 |
| 本期利润(万元) |
27580.62 |
-3604.64 |
-13926.58 |
33587.30 |
47176.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.02 |
-0.09 |
0.26 |
0.36 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.95 |
0.00 |
25.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
35406.75 |
0.00 |
23978.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
342885.34 |
246944.79 |
191797.38 |
187085.36 |
166787.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.22 |
1.17 |
1.25 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.00 |
0.00 |
28.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.72 |
0.00 |
25.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2317.59 |
825.05 |
737.74 |
368.08 |
394.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
245854.42 |
186329.82 |
113820.23 |
121445.28 |
141052.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
245854.42 |
186329.82 |
113820.23 |
121445.28 |
141052.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
83.05 |
79.27 |
47.92 |
51.59 |
55.63 |
| 应付托管费(万元) |
16.61 |
15.85 |
9.58 |
10.32 |
11.13 |
| 资产总计(万元) |
253336.87 |
188160.85 |
114638.51 |
121880.75 |
141926.28 |
| 负债合计(万元) |
6392.09 |
1075.49 |
417.53 |
138.84 |
165.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
246944.79 |
187085.36 |
114220.98 |
121741.91 |
141760.95 |
| 未分配利润(万元) |
44058.29 |
37998.86 |
-20115.52 |
-2444.59 |
-6775.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.75 |
32.13 |
27.56 |
93.48 |
54.30 |
| 投资收益(万元) |
2651.94 |
11839.84 |
-867.47 |
4923.47 |
1082.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5866.06 |
21534.07 |
-15114.78 |
-5690.64 |
-8754.74 |
| 其它收入(万元) |
162.30 |
996.49 |
14.30 |
533.82 |
535.16 |
| 收入合计(万元) |
-3047.07 |
34402.53 |
-15940.39 |
-139.87 |
-7082.88 |
| 管理人报酬(万元) |
457.21 |
664.28 |
293.02 |
455.78 |
133.47 |
| 托管费(万元) |
91.44 |
132.86 |
58.60 |
91.16 |
26.69 |
| 其它费用(万元) |
8.93 |
18.00 |
9.45 |
14.04 |
5.64 |
| 费用合计(万元) |
557.57 |
815.23 |
361.17 |
561.10 |
165.81 |
| 利润总额(万元) |
-3604.64 |
33587.30 |
-16301.56 |
-700.97 |
-7248.69 |
| 净利润(万元) |
-3604.64 |
33587.30 |
-16301.56 |
-700.97 |
-7248.69 |
