我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
3785.06 |
1506.05 |
本期利润(万元) |
12171.30 |
-7248.69 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.09 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.94 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6775.55 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
期末基金资产净值(万元) |
121395.20 |
141760.95 |
期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.95 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.56 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.56 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
394.80 |
交易性金融资产(万元) |
141052.16 |
其中:股票投资(万元) |
141052.16 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
55.63 |
应付托管费(万元) |
11.13 |
资产总计(万元) |
141926.28 |
负债合计(万元) |
165.33 |
所有者权益合计(万元) |
141760.95 |
未分配利润(万元) |
-6775.55 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
54.30 |
投资收益(万元) |
1082.40 |
公允价值变动收益(万元) |
-8754.74 |
其它收入(万元) |
535.16 |
收入合计(万元) |
-7082.88 |
管理人报酬(万元) |
133.47 |
托管费(万元) |
26.69 |
其它费用(万元) |
5.64 |
费用合计(万元) |
165.81 |
利润总额(万元) |
-7248.69 |
净利润(万元) |
-7248.69 |