- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 885.05 | -767.92 | -5.23 | -357.85 | -368.33 |
| 本期利润(万元) | 1239.14 | 1393.37 | -104.13 | 187.01 | -230.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.10 | 0.12 | -0.01 | 0.01 | -0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 12.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | -2.02 |
| 期末可供分配利润(万元) | -479.54 | 0.00 | -1722.79 | 0.00 | -1723.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.05 | 0.00 | -0.15 | 0.00 | -0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9978.49 | 11643.67 | 9485.24 | 10596.54 | 11285.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.95 | 0.96 | 0.85 | 0.88 | 0.87 |
| 本期净值增长率(%) | 9.98 | 0.00 | -2.44 | 0.00 | -3.87 |
| 累计净值增长率(%) | -4.59 | 0.00 | -15.37 | 0.00 | -13.25 |