财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1285.00 |
367.13 |
311.66 |
885.05 |
-767.92 |
| 本期利润(万元) |
1584.65 |
525.35 |
409.53 |
1239.14 |
1393.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.06 |
0.04 |
0.10 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.79 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16.71 |
0.00 |
-479.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7222.98 |
8041.32 |
8515.43 |
9978.49 |
11643.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.00 |
0.98 |
0.95 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
9.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-4.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
506.25 |
346.00 |
350.05 |
165.69 |
429.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
7225.80 |
9165.90 |
8679.11 |
10937.06 |
9668.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
7225.12 |
9165.10 |
8679.11 |
10936.79 |
9668.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.68 |
0.80 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.37 |
4.66 |
3.98 |
4.45 |
5.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
0.47 |
0.40 |
0.45 |
0.50 |
| 资产总计(万元) |
8087.94 |
10026.03 |
9499.99 |
11336.60 |
10699.43 |
| 负债合计(万元) |
46.62 |
47.53 |
14.75 |
51.58 |
50.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
8041.32 |
9978.49 |
9485.24 |
11285.02 |
10648.91 |
| 未分配利润(万元) |
-16.71 |
-479.54 |
-1722.79 |
-1723.01 |
-559.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.06 |
7.69 |
3.40 |
6.31 |
4.13 |
| 投资收益(万元) |
388.41 |
929.04 |
1.27 |
-314.67 |
354.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
158.22 |
354.09 |
-98.90 |
138.16 |
404.68 |
| 其它收入(万元) |
8.63 |
21.97 |
27.27 |
17.57 |
17.68 |
| 收入合计(万元) |
558.31 |
1312.79 |
-66.95 |
-152.63 |
781.42 |
| 管理人报酬(万元) |
22.63 |
51.77 |
25.97 |
57.26 |
30.56 |
| 托管费(万元) |
2.26 |
5.18 |
2.60 |
5.73 |
3.06 |
| 其它费用(万元) |
7.95 |
16.04 |
8.47 |
14.53 |
8.45 |
| 费用合计(万元) |
32.97 |
73.65 |
37.17 |
77.54 |
42.08 |
| 利润总额(万元) |
525.35 |
1239.14 |
-104.13 |
-230.17 |
739.34 |
| 净利润(万元) |
525.35 |
1239.14 |
-104.13 |
-230.17 |
739.34 |
