资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2944.12 10.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 25331.50 89.58%
其他资产 1.65 0.01%
资产总值:28277.27万元报告期:2026-01-20
十大重仓股
  • 2026-01-20
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海天味业 603288 7.83 288.77 1.02%
伊利股份 600887 9.91 269.35 0.95%
安琪酵母 600298 3.65 165.45 0.59%
双汇发展 000895 6.25 161.81 0.57%
安井食品 603345 1.23 111.33 0.39%
中粮糖业 600737 6.43 108.86 0.38%
金龙鱼 300999 3.58 106.90 0.38%
新诺威 300765 2.53 97.91 0.35%
汤臣倍健 300146 6.10 76.56 0.27%
中炬高新 600872 3.74 67.69 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 10.01%
批发和零售业 0.01 0.21%
综合 0.01 0.19%