- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -7757.62 | -1030.65 | -20722.26 | -11722.58 | -9811.29 |
| 本期利润(万元) | 8793.54 | 24021.72 | -27789.07 | -26259.06 | -20461.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | 0.09 | -0.11 | -0.09 | -0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) | 4.77 | 0.00 | -13.95 | 0.00 | -16.41 |
| 期末可供分配利润(万元) | -22004.25 | 0.00 | -60273.77 | 0.00 | -46247.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.13 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | -0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) | 147295.30 | 204267.21 | 177875.78 | 187918.16 | 253952.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.87 | 0.83 | 0.75 | 0.75 | 0.85 |
| 本期净值增长率(%) | 2.85 | 0.00 | -11.70 | 0.00 | -15.41 |
| 累计净值增长率(%) | -13.00 | 0.00 | -25.31 | 0.00 | -15.41 |