财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
927.56 |
645.54 |
432.96 |
427.90 |
-160.14 |
| 本期利润(万元) |
882.59 |
972.42 |
468.35 |
382.16 |
627.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.20 |
0.09 |
0.08 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.66 |
0.00 |
8.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1098.52 |
0.00 |
341.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6632.94 |
5370.22 |
5242.06 |
5512.81 |
4454.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.26 |
1.15 |
1.07 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.94 |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.72 |
0.00 |
6.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
98.75 |
103.22 |
82.93 |
177.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
5277.45 |
5414.99 |
3701.27 |
4756.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
5277.45 |
5414.99 |
3701.27 |
4756.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.14 |
2.33 |
1.69 |
1.80 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.47 |
0.34 |
0.36 |
| 资产总计(万元) |
5410.89 |
5550.52 |
3796.22 |
4971.81 |
| 负债合计(万元) |
40.67 |
37.70 |
14.39 |
19.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
5370.22 |
5512.81 |
3781.83 |
4951.84 |
| 未分配利润(万元) |
1098.52 |
341.11 |
-789.87 |
80.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.28 |
0.89 |
0.58 |
2.79 |
| 投资收益(万元) |
658.63 |
498.01 |
-468.98 |
-79.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
326.87 |
-45.75 |
-120.11 |
-64.66 |
| 其它收入(万元) |
13.73 |
-24.98 |
-8.58 |
60.69 |
| 收入合计(万元) |
999.52 |
428.17 |
-597.09 |
-80.46 |
| 管理人报酬(万元) |
13.60 |
22.91 |
12.11 |
13.76 |
| 托管费(万元) |
2.72 |
4.58 |
2.42 |
2.75 |
| 其它费用(万元) |
10.78 |
18.53 |
11.86 |
12.14 |
| 费用合计(万元) |
27.10 |
46.01 |
26.39 |
28.65 |
| 利润总额(万元) |
972.42 |
382.16 |
-623.49 |
-109.11 |
| 净利润(万元) |
972.42 |
382.16 |
-623.49 |
-109.11 |
