资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17920.98 98.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 212.74 1.17%
其他资产 20.25 0.11%
资产总值:18153.98万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 47.35 2381.00 13.14%
金山办公 688111 4.75 1457.08 8.04%
同花顺 300033 4.40 1417.59 7.82%
指南针 300803 7.36 962.92 5.31%
恒生电子 600570 31.04 935.86 5.17%
拓维信息 002261 25.79 853.81 4.71%
润和软件 300339 16.31 807.35 4.46%
三六零 601360 71.67 800.55 4.42%
软通动力 301236 13.65 647.42 3.57%
深信服 300454 5.18 596.53 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.55 85.33%
金融业 0.24 13.14%
制造业 0.01 0.40%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 50.81 2847.64 13.73%
同花顺 300033 4.72 1754.75 8.46%
金山办公 688111 5.10 1612.60 7.78%
指南针 300803 7.89 1318.29 6.36%
恒生电子 600570 33.26 1148.14 5.54%
润和软件 300339 17.50 1060.50 5.11%
三六零 601360 76.91 869.85 4.19%
拓维信息 002261 22.08 798.15 3.85%
用友网络 600588 45.05 703.68 3.39%
深信服 300454 5.56 697.78 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.75 84.16%
金融业 0.31 14.82%
制造业 0.00 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%