我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
516.69 |
-5046.38 |
-43.77 |
-429.54 |
228.80 |
| 本期利润(万元) |
-3241.00 |
-2055.86 |
2365.83 |
-6170.89 |
-1312.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.02 |
0.02 |
-0.25 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.34 |
0.00 |
-26.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12019.69 |
0.00 |
-11433.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74786.23 |
78214.21 |
90948.36 |
94400.36 |
9770.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.87 |
0.91 |
0.89 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.83 |
0.00 |
-16.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.32 |
0.00 |
-10.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
268.03 |
164.96 |
90.72 |
123.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
77648.55 |
93534.24 |
11928.62 |
16797.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
77648.55 |
93534.24 |
11924.83 |
16796.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
3.79 |
1.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.80 |
35.51 |
4.83 |
6.81 |
| 应付托管费(万元) |
3.20 |
3.95 |
0.54 |
0.76 |
| 资产总计(万元) |
78351.74 |
94562.71 |
12116.46 |
17091.41 |
| 负债合计(万元) |
137.53 |
162.35 |
52.69 |
40.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
78214.21 |
94400.36 |
12063.76 |
17051.33 |
| 未分配利润(万元) |
-12019.69 |
-11433.54 |
429.86 |
1117.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.36 |
2.98 |
0.99 |
29.41 |
| 投资收益(万元) |
-4815.29 |
-351.99 |
-921.15 |
1974.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2990.52 |
-5741.35 |
394.57 |
602.46 |
| 其它收入(万元) |
-10.13 |
51.36 |
6.67 |
15.55 |
| 收入合计(万元) |
-1822.54 |
-6039.00 |
-518.92 |
2621.98 |
| 管理人报酬(万元) |
196.54 |
98.41 |
31.65 |
47.96 |
| 托管费(万元) |
21.84 |
10.93 |
3.52 |
5.33 |
| 其它费用(万元) |
14.90 |
22.54 |
13.41 |
11.89 |
| 费用合计(万元) |
233.33 |
131.89 |
48.58 |
151.38 |
| 利润总额(万元) |
-2055.86 |
-6170.89 |
-567.50 |
2470.60 |
| 净利润(万元) |
-2055.86 |
-6170.89 |
-567.50 |
2470.60 |
