财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2113.74 |
3448.39 |
873.04 |
5946.10 |
-425.35 |
| 本期利润(万元) |
9912.57 |
4332.73 |
3297.01 |
10331.58 |
9791.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.07 |
0.05 |
0.13 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.80 |
0.00 |
15.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-859.55 |
0.00 |
-5716.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52647.08 |
51974.35 |
54496.04 |
58517.42 |
80493.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
0.98 |
0.96 |
0.91 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.98 |
0.00 |
13.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.63 |
0.00 |
-8.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
258.44 |
263.28 |
191.43 |
157.00 |
268.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
51747.82 |
58067.04 |
68865.07 |
69681.95 |
77648.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
51747.82 |
58067.04 |
68865.07 |
69681.95 |
77648.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.27 |
24.01 |
26.66 |
26.57 |
28.80 |
| 应付托管费(万元) |
2.14 |
2.67 |
2.96 |
2.95 |
3.20 |
| 资产总计(万元) |
52161.46 |
58648.03 |
69546.09 |
70106.00 |
78351.74 |
| 负债合计(万元) |
187.11 |
130.61 |
246.72 |
183.71 |
137.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
51974.35 |
58517.42 |
69299.38 |
69922.29 |
78214.21 |
| 未分配利润(万元) |
-859.55 |
-5716.48 |
-11934.52 |
-17411.61 |
-12019.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.45 |
6.30 |
2.83 |
115.63 |
12.36 |
| 投资收益(万元) |
3580.46 |
6224.40 |
50.42 |
-9144.44 |
-4815.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
884.34 |
4385.48 |
3842.07 |
1479.49 |
2990.52 |
| 其它收入(万元) |
21.49 |
89.51 |
67.63 |
3.46 |
-10.13 |
| 收入合计(万元) |
4488.74 |
10705.68 |
3962.95 |
-7545.87 |
-1822.54 |
| 管理人报酬(万元) |
124.44 |
303.12 |
152.88 |
363.51 |
196.54 |
| 托管费(万元) |
13.83 |
33.68 |
16.99 |
40.39 |
21.84 |
| 其它费用(万元) |
17.74 |
36.76 |
18.15 |
28.06 |
14.90 |
| 费用合计(万元) |
156.01 |
374.10 |
188.44 |
432.37 |
233.33 |
| 利润总额(万元) |
4332.73 |
10331.58 |
3774.52 |
-7978.24 |
-2055.86 |
| 净利润(万元) |
4332.73 |
10331.58 |
3774.52 |
-7978.24 |
-2055.86 |
