资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37418.60 96.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 382.30 0.99%
其他资产 998.99 2.57%
资产总值:38799.89万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 11.28 4535.85 12.03%
紫金矿业 601899 144.40 4251.00 11.27%
长江电力 600900 83.91 2286.50 6.06%
比亚迪 002594 18.66 2037.86 5.40%
阳光电源 300274 10.02 1623.04 4.30%
万华化学 600309 16.51 1099.24 2.92%
汇川技术 300124 12.96 1086.31 2.88%
洛阳钼业 603993 61.63 967.59 2.57%
亿纬锂能 300014 8.36 761.17 2.02%
隆基绿能 601012 41.54 747.72 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.60 69.05%
采矿业 0.52 13.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.50 13.34%
建筑业 0.06 1.66%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 1.33%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 16.12 4066.59 9.95%
紫金矿业 601899 206.77 4031.92 9.87%
长江电力 600900 120.28 3625.19 8.87%
比亚迪 002594 8.91 2957.32 7.24%
万华化学 600309 23.64 1282.71 3.14%
汇川技术 300124 18.54 1197.13 2.93%
阳光电源 300274 14.27 967.08 2.37%
隆基绿能 601012 59.60 895.19 2.19%
TCL科技 000100 184.60 799.32 1.96%
中国核电 601985 80.87 753.71 1.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.66 64.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.76 18.58%
采矿业 0.48 11.68%
建筑业 0.09 2.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 1.59%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
伟24转债 0.01 1.00 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%