财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1208.95 |
| 本期利润(万元) |
2050.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
697.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
165694.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.18 |
| 累计净值增长率(%) |
1.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-09-11 |
| 银行存款(万元) |
1354.88 |
124664.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
164433.50 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
164433.50 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.51 |
1.20 |
| 应付托管费(万元) |
5.79 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
165788.39 |
124664.08 |
| 负债合计(万元) |
93.71 |
1.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
165694.67 |
124662.38 |
| 未分配利润(万元) |
1140.55 |
8.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
36.72 |
| 投资收益(万元) |
1339.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
841.85 |
| 其它收入(万元) |
13.86 |
| 收入合计(万元) |
2231.67 |
| 管理人报酬(万元) |
142.48 |
| 托管费(万元) |
20.35 |
| 其它费用(万元) |
18.04 |
| 费用合计(万元) |
180.88 |
| 利润总额(万元) |
2050.79 |
| 净利润(万元) |
2050.79 |
