财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
289.91 |
18.41 |
75.99 |
278.24 |
-88.01 |
| 本期利润(万元) |
266.61 |
152.88 |
96.06 |
233.72 |
296.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.11 |
0.06 |
0.10 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.95 |
0.00 |
10.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
230.87 |
0.00 |
134.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2386.52 |
1601.87 |
1545.96 |
1805.50 |
2642.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.17 |
1.13 |
1.08 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.14 |
0.00 |
8.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.84 |
0.00 |
8.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
105.48 |
114.20 |
176.42 |
144.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
1495.71 |
1674.26 |
1812.01 |
1806.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
1495.71 |
1674.26 |
1812.01 |
1806.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.86 |
1.33 |
1.51 |
1.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.25 |
0.28 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
1603.44 |
1810.57 |
2002.24 |
1977.82 |
| 负债合计(万元) |
1.57 |
5.07 |
8.93 |
11.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
1601.87 |
1805.50 |
1993.31 |
1966.45 |
| 未分配利润(万元) |
230.87 |
134.50 |
-277.69 |
-4.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.21 |
0.79 |
0.42 |
13.11 |
| 投资收益(万元) |
14.98 |
293.25 |
-105.72 |
85.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
134.47 |
-44.53 |
-101.56 |
-2.42 |
| 其它收入(万元) |
10.65 |
16.01 |
10.77 |
8.65 |
| 收入合计(万元) |
160.31 |
265.52 |
-196.08 |
104.50 |
| 管理人报酬(万元) |
6.18 |
18.40 |
10.23 |
20.24 |
| 托管费(万元) |
1.16 |
3.45 |
1.92 |
3.80 |
| 其它费用(万元) |
0.09 |
9.95 |
10.02 |
10.04 |
| 费用合计(万元) |
7.43 |
31.80 |
22.17 |
34.08 |
| 利润总额(万元) |
152.88 |
233.72 |
-218.25 |
70.42 |
| 净利润(万元) |
152.88 |
233.72 |
-218.25 |
70.42 |
