财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1736.73 |
2637.91 |
-1303.58 |
| 本期利润(万元) |
3122.56 |
8988.36 |
-4193.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.25 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.12 |
0.00 |
-8.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2334.44 |
0.00 |
-3673.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27683.96 |
27918.87 |
48366.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.20 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
12.36 |
0.00 |
-7.06 |
| 累计净值增长率(%) |
12.36 |
0.00 |
-7.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2025-03-25 |
| 银行存款(万元) |
166.57 |
41.73 |
146.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
27413.03 |
48025.56 |
11938.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
27413.03 |
48025.56 |
11938.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.16 |
19.94 |
4.93 |
| 应付托管费(万元) |
2.23 |
3.99 |
0.99 |
| 资产总计(万元) |
27859.52 |
48485.29 |
59832.28 |
| 负债合计(万元) |
175.55 |
119.28 |
6.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
27683.96 |
48366.01 |
59826.05 |
| 未分配利润(万元) |
3044.56 |
-3673.39 |
-113.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.05 |
4.51 |
| 投资收益(万元) |
1797.27 |
-1253.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1385.84 |
-2889.80 |
| 其它收入(万元) |
141.03 |
39.78 |
| 收入合计(万元) |
3329.19 |
-4098.56 |
| 管理人报酬(万元) |
150.65 |
71.66 |
| 托管费(万元) |
30.13 |
14.33 |
| 其它费用(万元) |
25.85 |
8.82 |
| 费用合计(万元) |
206.63 |
94.82 |
| 利润总额(万元) |
3122.56 |
-4193.38 |
| 净利润(万元) |
3122.56 |
-4193.38 |
