财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
103.79 |
24.38 |
3.97 |
-231.40 |
-13.89 |
| 本期利润(万元) |
270.33 |
53.28 |
38.52 |
-43.60 |
101.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.04 |
0.03 |
-0.03 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
-3.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-204.13 |
0.00 |
-270.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1020.95 |
1049.75 |
1034.99 |
1121.37 |
1045.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.85 |
0.83 |
0.81 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.93 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.47 |
0.00 |
-19.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
34.37 |
49.80 |
43.62 |
111.85 |
148.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
1016.12 |
1065.16 |
1114.31 |
1502.53 |
1644.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
1016.12 |
1065.16 |
1114.31 |
1502.53 |
1644.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.42 |
0.48 |
0.48 |
0.69 |
0.76 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
0.10 |
0.10 |
0.14 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
1050.51 |
1123.08 |
1166.08 |
1617.36 |
1800.65 |
| 负债合计(万元) |
0.76 |
1.72 |
5.92 |
8.04 |
12.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
1049.75 |
1121.37 |
1160.16 |
1609.32 |
1787.96 |
| 未分配利润(万元) |
-192.17 |
-270.55 |
-381.76 |
-382.60 |
-53.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.09 |
0.48 |
0.29 |
1.02 |
0.55 |
| 投资收益(万元) |
27.91 |
-214.76 |
-203.07 |
-123.71 |
-66.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28.90 |
187.80 |
134.43 |
2.41 |
244.43 |
| 其它收入(万元) |
-0.45 |
-1.25 |
-0.18 |
-1.61 |
-1.34 |
| 收入合计(万元) |
56.45 |
-27.72 |
-68.53 |
-121.90 |
176.96 |
| 管理人报酬(万元) |
2.64 |
6.08 |
3.39 |
10.70 |
6.44 |
| 托管费(万元) |
0.53 |
1.22 |
0.68 |
2.14 |
1.29 |
| 其它费用(万元) |
0.01 |
8.58 |
12.02 |
23.85 |
15.72 |
| 费用合计(万元) |
3.17 |
15.88 |
16.09 |
36.69 |
23.45 |
| 利润总额(万元) |
53.28 |
-43.60 |
-84.61 |
-158.59 |
153.51 |
| 净利润(万元) |
53.28 |
-43.60 |
-84.61 |
-158.59 |
153.51 |
