财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3389.91 |
1009.49 |
981.83 |
539.24 |
-198.12 |
| 本期利润(万元) |
4218.16 |
812.91 |
378.91 |
2366.78 |
1638.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.62 |
0.12 |
0.06 |
0.26 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.02 |
0.00 |
31.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1352.46 |
0.00 |
336.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20474.72 |
7649.36 |
7730.18 |
5633.84 |
9438.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.91 |
1.21 |
1.15 |
1.06 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.22 |
0.00 |
27.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.48 |
0.00 |
6.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
368.71 |
128.11 |
199.68 |
148.70 |
315.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
7500.57 |
5516.35 |
8052.53 |
5540.47 |
6469.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
7500.57 |
5516.35 |
8052.53 |
5540.47 |
6469.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.27 |
2.44 |
3.48 |
2.44 |
3.87 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
0.49 |
0.70 |
0.49 |
0.77 |
| 资产总计(万元) |
8054.59 |
5735.29 |
8445.31 |
5698.49 |
6797.74 |
| 负债合计(万元) |
405.23 |
101.45 |
195.93 |
25.07 |
168.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
7649.36 |
5633.84 |
8249.38 |
5673.43 |
6629.30 |
| 未分配利润(万元) |
1352.46 |
336.94 |
-2247.52 |
-1123.47 |
632.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.10 |
4.85 |
2.78 |
5.25 |
3.75 |
| 投资收益(万元) |
987.29 |
546.62 |
-549.68 |
1342.08 |
1719.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-196.57 |
1827.54 |
181.83 |
2629.70 |
4047.04 |
| 其它收入(万元) |
49.71 |
49.08 |
83.70 |
39.35 |
34.37 |
| 收入合计(万元) |
842.53 |
2428.09 |
-281.37 |
4016.38 |
5804.88 |
| 管理人报酬(万元) |
18.07 |
37.76 |
19.98 |
45.96 |
30.66 |
| 托管费(万元) |
3.61 |
7.55 |
4.00 |
9.19 |
6.13 |
| 其它费用(万元) |
7.93 |
16.00 |
7.96 |
20.00 |
9.92 |
| 费用合计(万元) |
29.62 |
61.31 |
31.93 |
75.15 |
46.71 |
| 利润总额(万元) |
812.91 |
2366.78 |
-313.30 |
3941.23 |
5758.18 |
| 净利润(万元) |
812.91 |
2366.78 |
-313.30 |
3941.23 |
5758.18 |
