财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1726.91 |
| 本期利润(万元) |
-1062.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
742.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
231945.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.34 |
| 累计净值增长率(%) |
0.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-08-25 |
| 银行存款(万元) |
2909.55 |
38931.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
230756.33 |
28473.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
230756.33 |
28473.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.41 |
4.77 |
| 应付托管费(万元) |
20.28 |
0.95 |
| 资产总计(万元) |
233665.88 |
87407.40 |
| 负债合计(万元) |
1720.58 |
5.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
231945.30 |
87401.63 |
| 未分配利润(万元) |
782.00 |
388.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.41 |
| 投资收益(万元) |
-1900.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
664.86 |
| 其它收入(万元) |
587.86 |
| 收入合计(万元) |
-642.61 |
| 管理人报酬(万元) |
340.28 |
| 托管费(万元) |
68.06 |
| 其它费用(万元) |
11.11 |
| 费用合计(万元) |
419.44 |
| 利润总额(万元) |
-1062.05 |
| 净利润(万元) |
-1062.05 |
