财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2779.55 |
1059.93 |
76.35 |
15.55 |
| 本期利润(万元) |
5260.88 |
6059.76 |
-1462.53 |
-1959.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.12 |
-0.03 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.81 |
0.00 |
-2.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3545.67 |
0.00 |
-1840.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
89713.85 |
65960.86 |
49270.76 |
49827.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.08 |
0.96 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
10.97 |
0.00 |
-2.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
9.93 |
0.00 |
-3.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1015.47 |
637.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
88762.48 |
48827.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
88762.48 |
48827.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.34 |
12.05 |
| 应付托管费(万元) |
3.72 |
2.01 |
| 资产总计(万元) |
89798.66 |
49495.14 |
| 负债合计(万元) |
84.81 |
224.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
89713.85 |
49270.76 |
| 未分配利润(万元) |
8102.25 |
-1840.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.71 |
1.29 |
| 投资收益(万元) |
3018.46 |
195.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2481.33 |
-1538.88 |
| 其它收入(万元) |
0.25 |
-15.33 |
| 收入合计(万元) |
5502.75 |
-1357.88 |
| 管理人报酬(万元) |
178.24 |
75.28 |
| 托管费(万元) |
29.71 |
12.55 |
| 其它费用(万元) |
33.92 |
16.82 |
| 费用合计(万元) |
241.87 |
104.65 |
| 利润总额(万元) |
5260.88 |
-1462.53 |
| 净利润(万元) |
5260.88 |
-1462.53 |
