财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9152.80 |
-471.90 |
270.70 |
-4755.60 |
-955.86 |
| 本期利润(万元) |
62464.65 |
2724.17 |
2623.46 |
-851.67 |
2525.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
0.05 |
0.05 |
-0.02 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.21 |
0.00 |
-2.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11484.86 |
0.00 |
-10069.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
361017.98 |
43116.56 |
59524.75 |
34389.60 |
37060.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
0.89 |
0.85 |
0.79 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.42 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.96 |
0.00 |
-20.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
354.03 |
465.79 |
570.56 |
367.15 |
828.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
42831.71 |
33912.92 |
28523.66 |
23460.29 |
30438.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
42831.71 |
33912.92 |
28523.66 |
23460.29 |
30438.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.13 |
15.37 |
11.37 |
9.95 |
12.96 |
| 应付托管费(万元) |
3.23 |
3.07 |
2.27 |
1.99 |
2.59 |
| 资产总计(万元) |
43216.90 |
34440.21 |
29179.62 |
23836.82 |
31334.74 |
| 负债合计(万元) |
100.34 |
50.61 |
188.02 |
70.11 |
75.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
43116.56 |
34389.60 |
28991.60 |
23766.71 |
31258.95 |
| 未分配利润(万元) |
-5306.74 |
-9033.70 |
-7931.70 |
-6656.59 |
-4364.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.80 |
12.62 |
8.79 |
30.44 |
50.11 |
| 投资收益(万元) |
-396.76 |
-4672.70 |
-5166.32 |
-3516.26 |
-2113.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3196.08 |
3903.93 |
5157.36 |
-5302.36 |
-3710.55 |
| 其它收入(万元) |
63.13 |
96.12 |
45.31 |
169.38 |
129.44 |
| 收入合计(万元) |
2863.24 |
-660.03 |
45.14 |
-8618.80 |
-5644.16 |
| 管理人报酬(万元) |
108.86 |
145.48 |
62.77 |
175.65 |
108.16 |
| 托管费(万元) |
21.77 |
29.10 |
12.55 |
35.13 |
21.63 |
| 其它费用(万元) |
8.44 |
17.02 |
9.95 |
18.08 |
7.89 |
| 费用合计(万元) |
139.07 |
191.63 |
85.31 |
228.88 |
137.68 |
| 利润总额(万元) |
2724.17 |
-851.67 |
-40.16 |
-8847.68 |
-5781.84 |
| 净利润(万元) |
2724.17 |
-851.67 |
-40.16 |
-8847.68 |
-5781.84 |
