广发中证全指家用电器ETF(560880)_财务情况

广发中证全指家用电器ETF560880GF CHINA SECURITIES ALL REFERS TO HOUSEHOLD APPLIANCES TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1334.43	2955.45	1698.21	6650.95	1018.78
本期利润(万元)	6578.41	431.69	2702.76	15116.55	10556.51
加权平均份额本期利润(元)	0.20	0.01	0.08	0.31	0.21
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.97	0.00	25.82	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	11114.41	0.00	10828.31	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.39	0.00	0.30	0.00
期末基金资产净值(万元)	71894.96	39651.78	45199.45	50471.81	69559.41
期末基金份额净值(元)	1.61	1.39	1.46	1.38	1.36
本期净值增长率(%)	0.00	0.46	0.00	27.39	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	39.02	0.00	38.38	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	295.79	398.74	582.46	409.84	650.41
交易性金融资产(万元)	39383.61	50097.26	56293.25	70083.45	93684.12
其中：股票投资(万元)	39383.61	50097.26	56293.25	70064.20	93649.16
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	19.25	34.95
应付管理人报酬(万元)	16.55	22.32	24.89	30.07	39.08
应付托管费(万元)	3.31	4.46	4.98	6.01	7.82
资产总计(万元)	39839.51	50533.41	56910.02	70523.04	94436.27
负债合计(万元)	187.73	61.61	70.58	102.72	121.36
所有者权益合计(万元)	39651.78	50471.81	56839.44	70420.31	94314.91
未分配利润(万元)	11128.58	13998.61	7616.24	5597.11	15241.71

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	0.67	44.18	38.76	184.81	93.86
投资收益(万元)	3080.62	6962.79	943.12	5659.29	3132.41
公允价值变动收益(万元)	-2523.76	8465.60	2763.98	2027.20	11755.11
其它收入(万元)	24.26	32.04	38.27	178.29	95.86
收入合计(万元)	581.79	15504.60	3784.12	8049.59	15077.25
管理人报酬(万元)	110.70	293.94	154.21	444.06	249.00
托管费(万元)	22.14	58.79	30.84	88.81	49.80
其它费用(万元)	17.26	35.17	17.40	35.34	17.70
费用合计(万元)	150.10	388.05	202.59	568.87	316.83
利润总额(万元)	431.69	15116.55	3581.53	7480.72	14760.42
净利润(万元)	431.69	15116.55	3581.53	7480.72	14760.42

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