汇添富中证500增强策略ETF(560950)_资产配置

汇添富中证500增强策略ETF560950HUITIANFU CSI 500 ENHANCED STRATEGY TRADED OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1978.23	96.45%
债券	0.40	0.02%
银行存款和结算备付金	68.17	3.32%
其他资产	4.29	0.21%

资产总值：2051.09万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东吴证券	601555	2.09	20.48	1.02%
胜宏科技	300476	0.07	19.98	0.99%
华工科技	000988	0.21	19.42	0.96%
深科技	000021	0.69	19.23	0.95%
长江证券	000783	2.14	17.76	0.88%
神火股份	000933	0.88	17.61	0.87%
科沃斯	603486	0.16	17.20	0.85%
广联达	002410	1.18	16.59	0.82%
亨通光电	600487	0.71	16.31	0.81%
高德红外	002414	1.33	16.38	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	68.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	8.38%
金融业	0.02	8.33%
批发和零售业	0.00	2.46%
采矿业	0.00	2.27%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.76%
房地产业	0.00	0.72%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
欣旺达	300207	2.28	45.74	0.88%
亨通光电	600487	2.94	44.98	0.87%
西部矿业	601168	2.69	44.73	0.86%
广联达	002410	3.01	40.36	0.78%
天山铝业	002532	4.85	40.30	0.78%
云天化	600096	1.83	40.21	0.77%
东阿阿胶	000423	0.75	39.23	0.76%
润和软件	300339	0.78	39.65	0.76%
高德红外	002414	3.81	39.01	0.75%
中创智领	601717	2.26	37.56	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	65.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	8.10%
金融业	0.04	8.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.47%
采矿业	0.02	2.93%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.13%
批发和零售业	0.01	2.01%
房地产业	0.01	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.73%
建筑业	0.00	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光启技术	002625	0.94	35.54	0.95%
东山精密	002384	1.06	34.70	0.93%
江淮汽车	600418	0.88	31.68	0.85%
华天科技	002185	2.94	31.16	0.83%
天山铝业	002532	3.48	30.90	0.83%
东吴证券	601555	3.86	30.11	0.80%
欣旺达	300207	1.29	28.59	0.76%
长江证券	000783	4.45	28.21	0.75%
海格通信	002465	2.49	27.81	0.74%
广电运通	002152	2.02	26.77	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	62.37%
金融业	0.03	8.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	7.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.13%
采矿业	0.01	3.11%
批发和零售业	0.01	2.96%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.54%
建筑业	0.00	1.23%
科学研究和技术服务业	0.00	0.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光启技术	002625	1.04	49.71	1.00%
水晶光电	002273	2.03	45.11	0.91%
江淮汽车	600418	1.17	43.88	0.88%
宏发股份	600885	1.35	42.96	0.87%
浙江龙盛	600352	4.11	42.29	0.85%
西部矿业	601168	2.48	39.85	0.80%
国金证券	600109	4.48	39.11	0.79%
电投能源	002128	1.99	38.96	0.79%
长江证券	000783	5.73	39.08	0.79%
顺络电子	002138	1.20	37.78	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	60.22%
金融业	0.04	8.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.87%
采矿业	0.02	4.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.48%
批发和零售业	0.01	1.97%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.83%
房地产业	0.01	1.51%
建筑业	0.01	1.21%

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金25转债	0.00	0.40	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.40	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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