财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
111.29 |
-69.44 |
-52.82 |
-48.57 |
-730.20 |
| 本期利润(万元) |
515.22 |
890.50 |
-76.81 |
-22.90 |
-947.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.15 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.45 |
0.00 |
-1.79 |
0.00 |
-17.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1416.18 |
0.00 |
-1216.28 |
0.00 |
-1204.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.22 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5143.72 |
5769.26 |
2943.61 |
5489.06 |
3155.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.83 |
0.71 |
0.74 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
8.36 |
0.00 |
-2.21 |
0.00 |
-27.65 |
| 累计净值增长率(%) |
-21.59 |
0.00 |
-29.24 |
0.00 |
-27.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6.93 |
22.29 |
41.57 |
62.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
5137.18 |
2940.56 |
3149.50 |
4453.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
5137.18 |
2940.56 |
3149.50 |
4453.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.34 |
0.86 |
0.80 |
0.96 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.29 |
0.27 |
0.32 |
| 资产总计(万元) |
5154.07 |
2965.45 |
3199.54 |
4532.34 |
| 负债合计(万元) |
10.36 |
21.83 |
44.50 |
47.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
5143.72 |
2943.61 |
3155.04 |
4485.22 |
| 未分配利润(万元) |
-1416.18 |
-1216.28 |
-1204.86 |
-474.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.37 |
0.19 |
9.51 |
9.27 |
| 投资收益(万元) |
120.18 |
-32.24 |
-765.17 |
-84.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
403.93 |
-23.99 |
-217.05 |
-207.72 |
| 其它收入(万元) |
16.85 |
-8.27 |
60.90 |
28.88 |
| 收入合计(万元) |
541.34 |
-64.31 |
-911.81 |
-254.41 |
| 管理人报酬(万元) |
13.51 |
6.36 |
16.00 |
10.99 |
| 托管费(万元) |
4.50 |
2.12 |
5.33 |
3.66 |
| 其它费用(万元) |
8.10 |
4.02 |
14.10 |
7.04 |
| 费用合计(万元) |
26.11 |
12.50 |
35.44 |
21.70 |
| 利润总额(万元) |
515.22 |
-76.81 |
-947.25 |
-276.11 |
| 净利润(万元) |
515.22 |
-76.81 |
-947.25 |
-276.11 |
