财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1833.16 |
-1032.57 |
-4.62 |
-5538.92 |
-915.75 |
| 本期利润(万元) |
10353.69 |
-1353.47 |
-372.96 |
-3977.54 |
3097.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.12 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.89 |
0.00 |
-24.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-19311.91 |
0.00 |
-14936.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33916.81 |
15940.29 |
16601.34 |
14616.20 |
16264.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.45 |
0.48 |
0.49 |
0.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.57 |
0.00 |
-15.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-54.78 |
0.00 |
-50.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
145.08 |
256.41 |
197.57 |
1184.21 |
273.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
15803.36 |
14471.20 |
16829.66 |
20298.13 |
13450.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
15803.36 |
14471.20 |
16829.66 |
20298.13 |
13450.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.11 |
6.34 |
7.32 |
6.59 |
5.60 |
| 应付托管费(万元) |
1.22 |
1.27 |
1.46 |
1.32 |
1.12 |
| 资产总计(万元) |
16253.99 |
14741.44 |
17060.32 |
22031.15 |
13749.19 |
| 负债合计(万元) |
313.70 |
125.23 |
39.21 |
1122.21 |
213.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
15940.29 |
14616.20 |
17021.11 |
20908.94 |
13535.57 |
| 未分配利润(万元) |
-19311.91 |
-14936.00 |
-21231.09 |
-14643.26 |
-2366.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.39 |
1.25 |
0.67 |
1.49 |
0.85 |
| 投资收益(万元) |
-974.46 |
-5416.80 |
-4864.86 |
-4240.31 |
-650.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-320.89 |
1561.38 |
-734.34 |
-1730.63 |
27.18 |
| 其它收入(万元) |
1.99 |
6.52 |
-2.33 |
43.33 |
2.51 |
| 收入合计(万元) |
-1292.97 |
-3847.66 |
-5600.85 |
-5926.13 |
-620.37 |
| 管理人报酬(万元) |
37.59 |
82.39 |
45.01 |
69.61 |
32.14 |
| 托管费(万元) |
7.52 |
16.48 |
9.00 |
13.92 |
6.43 |
| 其它费用(万元) |
15.38 |
31.01 |
16.02 |
32.21 |
16.07 |
| 费用合计(万元) |
60.49 |
129.88 |
70.04 |
115.75 |
54.65 |
| 利润总额(万元) |
-1353.47 |
-3977.54 |
-5670.89 |
-6041.87 |
-675.02 |
| 净利润(万元) |
-1353.47 |
-3977.54 |
-5670.89 |
-6041.87 |
-675.02 |
