我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4311.24 |
-2275.13 |
-702.20 |
39.26 |
| 本期利润(万元) |
-6041.87 |
-3217.14 |
-675.02 |
273.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.33 |
-0.16 |
-0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-43.43 |
0.00 |
-5.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-14643.26 |
0.00 |
-2366.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.41 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20908.94 |
14542.57 |
13535.57 |
12219.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.59 |
0.68 |
0.85 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
-36.90 |
0.00 |
-8.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
-41.19 |
0.00 |
-14.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1184.21 |
273.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
20298.13 |
13450.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
20298.13 |
13450.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.59 |
5.60 |
| 应付托管费(万元) |
1.32 |
1.12 |
| 资产总计(万元) |
22031.15 |
13749.19 |
| 负债合计(万元) |
1122.21 |
213.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
20908.94 |
13535.57 |
| 未分配利润(万元) |
-14643.26 |
-2366.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.49 |
0.85 |
| 投资收益(万元) |
-4240.31 |
-650.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1730.63 |
27.18 |
| 其它收入(万元) |
43.33 |
2.51 |
| 收入合计(万元) |
-5926.13 |
-620.37 |
| 管理人报酬(万元) |
69.61 |
32.14 |
| 托管费(万元) |
13.92 |
6.43 |
| 其它费用(万元) |
32.21 |
16.07 |
| 费用合计(万元) |
115.75 |
54.65 |
| 利润总额(万元) |
-6041.87 |
-675.02 |
| 净利润(万元) |
-6041.87 |
-675.02 |
