资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2835.50 95.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 124.96 4.22%
其他资产 0.31 0.01%
资产总值:2960.78万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.77 308.62 10.49%
恒瑞医药 600276 3.28 234.83 7.98%
寒武纪 688256 0.15 198.75 6.75%
药明康德 603259 1.63 182.61 6.21%
中芯国际 688981 1.30 182.17 6.19%
海光信息 688041 0.66 166.72 5.67%
立讯精密 002475 1.85 119.68 4.07%
北方华创 002371 0.24 107.44 3.65%
阳光电源 300274 0.52 84.55 2.87%
京东方A 000725 18.49 76.92 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 76.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 11.39%
科学研究和技术服务业 0.02 6.21%
金融业 0.01 1.77%
批发和零售业 0.00 0.62%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.11 279.38 9.78%
恒瑞医药 600276 4.72 245.07 8.58%
中芯国际 688981 1.87 164.88 5.77%
药明康德 603259 2.35 163.44 5.72%
海光信息 688041 0.94 132.81 4.65%
寒武纪 688256 0.21 126.31 4.42%
北方华创 002371 0.25 110.55 3.87%
京东方A 000725 26.56 105.97 3.71%
迈瑞医疗 300760 0.43 96.64 3.38%
立讯精密 002475 2.66 92.28 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 76.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 10.59%
科学研究和技术服务业 0.02 5.72%
金融业 0.01 2.01%
批发和零售业 0.00 0.89%