资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2519.16 92.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 140.33 5.13%
其他资产 74.05 2.71%
资产总值:2733.54万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.66 241.55 9.08%
寒武纪 688256 0.15 203.33 7.65%
恒瑞医药 600276 3.01 179.42 6.75%
药明康德 603259 1.60 145.02 5.45%
工业富联 601138 2.16 134.03 5.04%
阳光电源 300274 0.71 121.56 4.57%
海光信息 688041 0.50 112.20 4.22%
立讯精密 002475 1.84 104.35 3.92%
中芯国际 688981 0.84 103.18 3.88%
北方华创 002371 0.20 90.67 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 74.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 12.40%
科学研究和技术服务业 0.01 5.45%
金融业 0.01 1.94%
批发和零售业 0.00 0.56%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.77 308.62 10.49%
恒瑞医药 600276 3.28 234.83 7.98%
寒武纪 688256 0.15 198.75 6.75%
药明康德 603259 1.63 182.61 6.21%
中芯国际 688981 1.30 182.17 6.19%
海光信息 688041 0.66 166.72 5.67%
立讯精密 002475 1.85 119.68 4.07%
北方华创 002371 0.24 107.44 3.65%
阳光电源 300274 0.52 84.55 2.87%
京东方A 000725 18.49 76.92 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 76.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 11.39%
科学研究和技术服务业 0.02 6.21%
金融业 0.01 1.77%
批发和零售业 0.00 0.62%