财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
318.53 |
474.58 |
535.89 |
-325.01 |
-398.51 |
| 本期利润(万元) |
1520.58 |
995.23 |
681.47 |
56.82 |
1122.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.10 |
0.07 |
0.01 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.11 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-539.16 |
0.00 |
-970.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14194.01 |
11426.04 |
11021.65 |
10264.63 |
5034.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.09 |
1.07 |
1.00 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.18 |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.49 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
241.30 |
238.62 |
207.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
11212.71 |
10011.59 |
3861.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
11212.71 |
10011.59 |
3861.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.56 |
4.63 |
1.70 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
0.93 |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
11538.38 |
10275.08 |
4127.15 |
| 负债合计(万元) |
112.34 |
10.46 |
80.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
11426.04 |
10264.63 |
4047.13 |
| 未分配利润(万元) |
990.44 |
29.03 |
-1688.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.58 |
4.61 |
2.79 |
| 投资收益(万元) |
477.69 |
-350.67 |
-759.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
520.66 |
381.83 |
-757.14 |
| 其它收入(万元) |
33.10 |
60.41 |
11.74 |
| 收入合计(万元) |
1033.03 |
96.17 |
-1502.14 |
| 管理人报酬(万元) |
26.95 |
27.38 |
11.40 |
| 托管费(万元) |
5.39 |
5.48 |
2.28 |
| 其它费用(万元) |
5.45 |
6.50 |
6.65 |
| 费用合计(万元) |
37.79 |
39.36 |
20.32 |
| 利润总额(万元) |
995.23 |
56.82 |
-1522.46 |
| 净利润(万元) |
995.23 |
56.82 |
-1522.46 |
