- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1591.91 | 7.15 | 507.72 | -82.46 | 751.81 |
| 本期利润(万元) | 2861.89 | 2096.53 | 718.20 | 783.36 | 1182.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.23 | 0.18 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 22.23 | 0.00 | 5.34 | 0.00 | 7.26 |
| 期末可供分配利润(万元) | 1758.01 | 0.00 | -152.27 | 0.00 | -1009.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.16 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12910.78 | 15329.87 | 11513.72 | 13524.95 | 13806.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.18 | 1.16 | 0.99 | 0.99 | 0.93 |
| 本期净值增长率(%) | 26.93 | 0.00 | 5.91 | 0.00 | 6.59 |
| 累计净值增长率(%) | 18.27 | 0.00 | -1.31 | 0.00 | -6.82 |