财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
359.69 |
705.00 |
258.20 |
1591.91 |
7.15 |
| 本期利润(万元) |
1525.23 |
203.20 |
641.24 |
2861.89 |
2096.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.02 |
0.07 |
0.23 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
22.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1480.75 |
0.00 |
1758.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12377.82 |
9246.74 |
12524.37 |
12910.78 |
15329.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.19 |
1.25 |
1.18 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
26.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.07 |
0.00 |
18.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
114.90 |
91.22 |
80.97 |
138.55 |
207.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
9183.83 |
12816.76 |
11453.18 |
13675.59 |
19155.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
9183.83 |
12816.76 |
11453.18 |
13671.01 |
19146.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.58 |
8.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.09 |
5.56 |
5.59 |
5.92 |
7.87 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
1.11 |
1.12 |
1.18 |
1.57 |
| 资产总计(万元) |
9316.64 |
12936.71 |
11573.63 |
13925.07 |
19405.95 |
| 负债合计(万元) |
69.90 |
25.93 |
59.91 |
118.86 |
60.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
9246.74 |
12910.78 |
11513.72 |
13806.21 |
19345.06 |
| 未分配利润(万元) |
1480.75 |
1994.79 |
-152.27 |
-1009.78 |
329.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.18 |
1.21 |
0.59 |
1.44 |
0.71 |
| 投资收益(万元) |
750.45 |
1668.16 |
549.77 |
873.65 |
518.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-501.79 |
1269.98 |
210.48 |
430.32 |
2079.82 |
| 其它收入(万元) |
4.51 |
32.69 |
13.74 |
7.27 |
-10.10 |
| 收入合计(万元) |
253.34 |
2972.03 |
774.57 |
1312.68 |
2588.51 |
| 管理人报酬(万元) |
28.29 |
64.60 |
33.45 |
81.54 |
40.16 |
| 托管费(万元) |
5.66 |
12.92 |
6.69 |
16.31 |
8.03 |
| 其它费用(万元) |
16.19 |
32.62 |
16.24 |
32.71 |
16.29 |
| 费用合计(万元) |
50.14 |
110.14 |
56.38 |
130.56 |
64.49 |
| 利润总额(万元) |
203.20 |
2861.89 |
718.20 |
1182.13 |
2524.02 |
| 净利润(万元) |
203.20 |
2861.89 |
718.20 |
1182.13 |
2524.02 |
