财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9093.25 |
-1622.02 |
-905.65 |
-24592.99 |
-6387.86 |
| 本期利润(万元) |
61907.68 |
1369.70 |
957.21 |
-3710.88 |
17685.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
0.01 |
0.01 |
-0.02 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
-5.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-59139.02 |
0.00 |
-69942.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
226677.51 |
59444.48 |
63258.53 |
67090.66 |
77224.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.50 |
0.50 |
0.49 |
0.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-49.87 |
0.00 |
-51.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
366.02 |
282.03 |
405.39 |
786.55 |
562.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
59240.84 |
66777.22 |
66072.30 |
93654.97 |
116049.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
59240.84 |
66777.22 |
66072.30 |
93654.97 |
116049.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.94 |
29.59 |
29.98 |
39.09 |
46.60 |
| 应付托管费(万元) |
4.79 |
5.92 |
6.00 |
7.82 |
9.32 |
| 资产总计(万元) |
59902.47 |
67323.09 |
66958.91 |
95491.32 |
117371.82 |
| 负债合计(万元) |
457.99 |
232.43 |
634.97 |
1280.91 |
895.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
59444.48 |
67090.66 |
66323.95 |
94210.41 |
116476.78 |
| 未分配利润(万元) |
-59139.02 |
-69942.84 |
-98009.55 |
-97123.09 |
-62256.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.77 |
34.38 |
31.77 |
140.62 |
66.24 |
| 投资收益(万元) |
-1473.61 |
-24456.97 |
-18091.14 |
-24388.65 |
-5990.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2991.71 |
20882.11 |
1165.11 |
-13338.63 |
-1766.05 |
| 其它收入(万元) |
53.47 |
307.13 |
136.03 |
42.44 |
-4.24 |
| 收入合计(万元) |
1572.34 |
-3233.34 |
-16758.23 |
-37544.23 |
-7694.39 |
| 管理人报酬(万元) |
154.49 |
368.27 |
199.82 |
471.53 |
212.78 |
| 托管费(万元) |
30.90 |
73.65 |
39.96 |
94.31 |
42.56 |
| 其它费用(万元) |
17.26 |
35.52 |
17.73 |
36.61 |
18.25 |
| 费用合计(万元) |
202.64 |
477.54 |
257.62 |
602.92 |
273.81 |
| 利润总额(万元) |
1369.70 |
-3710.88 |
-17015.85 |
-38147.15 |
-7968.20 |
| 净利润(万元) |
1369.70 |
-3710.88 |
-17015.85 |
-38147.15 |
-7968.20 |
