财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1289.48 |
-2535.85 |
-968.40 |
-9626.50 |
-1710.75 |
| 本期利润(万元) |
17506.91 |
943.83 |
1474.86 |
11298.61 |
12045.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.01 |
0.02 |
0.09 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
12.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-22726.15 |
0.00 |
-24167.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56752.65 |
63099.28 |
68019.52 |
73764.26 |
87365.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.76 |
0.77 |
0.75 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
12.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.82 |
0.00 |
-24.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
254.42 |
338.59 |
362.05 |
576.13 |
695.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
62917.62 |
73468.76 |
83987.71 |
89790.44 |
117225.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
62917.62 |
73468.76 |
83987.71 |
89790.44 |
117225.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.85 |
32.21 |
35.91 |
39.85 |
47.48 |
| 应付托管费(万元) |
5.17 |
6.44 |
7.18 |
7.97 |
9.50 |
| 资产总计(万元) |
63185.67 |
73831.05 |
84389.74 |
90407.97 |
119364.47 |
| 负债合计(万元) |
86.38 |
66.78 |
105.08 |
131.88 |
1313.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
63099.28 |
73764.26 |
84284.66 |
90276.09 |
118051.47 |
| 未分配利润(万元) |
-19732.52 |
-24167.54 |
-37747.15 |
-44355.71 |
-30880.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.35 |
26.96 |
25.73 |
127.97 |
73.43 |
| 投资收益(万元) |
-2343.73 |
-9130.21 |
-6467.12 |
-18455.61 |
-7113.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3479.68 |
20925.11 |
10694.23 |
-1418.56 |
6426.40 |
| 其它收入(万元) |
26.44 |
35.74 |
5.61 |
73.09 |
19.71 |
| 收入合计(万元) |
1162.73 |
11857.60 |
4258.45 |
-19673.12 |
-594.14 |
| 管理人报酬(万元) |
168.60 |
437.95 |
238.58 |
605.38 |
321.99 |
| 托管费(万元) |
33.72 |
87.59 |
47.72 |
121.08 |
64.40 |
| 其它费用(万元) |
16.58 |
33.36 |
16.62 |
34.57 |
17.19 |
| 费用合计(万元) |
218.90 |
558.99 |
303.01 |
761.48 |
403.84 |
| 利润总额(万元) |
943.83 |
11298.61 |
3955.44 |
-20434.59 |
-997.99 |
| 净利润(万元) |
943.83 |
11298.61 |
3955.44 |
-20434.59 |
-997.99 |
