财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1010.31 |
594.97 |
469.18 |
1403.32 |
-479.94 |
| 本期利润(万元) |
1179.87 |
742.38 |
468.93 |
1360.24 |
900.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.19 |
0.12 |
0.27 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.22 |
0.00 |
30.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
677.92 |
0.00 |
204.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7371.70 |
3762.68 |
4221.49 |
4489.40 |
5993.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.22 |
1.15 |
1.05 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.42 |
0.00 |
5.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.98 |
0.00 |
4.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
191.88 |
284.55 |
147.55 |
202.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
3506.50 |
4119.23 |
4413.89 |
2825.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
3506.50 |
4119.23 |
4413.89 |
2825.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.70 |
2.01 |
1.71 |
1.23 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
0.40 |
0.34 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
3820.90 |
4500.17 |
4647.34 |
3104.20 |
| 负债合计(万元) |
58.22 |
10.77 |
16.44 |
37.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
3762.68 |
4489.40 |
4630.90 |
3067.13 |
| 未分配利润(万元) |
677.92 |
204.63 |
-853.87 |
-17.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.79 |
1.85 |
0.98 |
6.62 |
| 投资收益(万元) |
579.22 |
1399.71 |
458.17 |
-89.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
147.41 |
-43.08 |
-323.74 |
22.77 |
| 其它收入(万元) |
27.96 |
37.96 |
29.89 |
76.79 |
| 收入合计(万元) |
755.37 |
1396.45 |
165.30 |
16.76 |
| 管理人报酬(万元) |
10.72 |
22.61 |
10.32 |
17.04 |
| 托管费(万元) |
2.14 |
4.52 |
2.06 |
3.41 |
| 其它费用(万元) |
0.06 |
9.01 |
10.57 |
16.07 |
| 费用合计(万元) |
12.99 |
36.21 |
22.96 |
36.52 |
| 利润总额(万元) |
742.38 |
1360.24 |
142.34 |
-19.76 |
| 净利润(万元) |
742.38 |
1360.24 |
142.34 |
-19.76 |
