| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -0.05 | 135.15 | -23.46 | 60.07 | -104.51 |
| 本期利润(万元) | 620.58 | 140.34 | 731.60 | 142.13 | 500.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.10 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 2.57 | 0.00 | 2.63 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -408.09 | 0.00 | -384.44 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.07 | 0.00 | -0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7822.22 | 5361.51 | 6467.05 | 5285.17 | 5295.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.03 | 0.93 | 1.05 | 0.93 | 0.99 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.06 | 0.00 | 4.39 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -7.07 | 0.00 | -6.78 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 41.63 | 62.64 | 51.12 | 723.88 | 88.93 |
| 交易性金融资产(万元) | 5319.36 | 5226.20 | 5089.60 | 16006.92 | 4589.05 |
| 其中：股票投资(万元) | 5319.36 | 5226.20 | 5089.60 | 16006.92 | 4589.05 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.35 | 2.19 | 2.20 | 1.78 | 2.46 |
| 应付托管费(万元) | 0.47 | 0.44 | 0.44 | 0.36 | 0.49 |
| 资产总计(万元) | 5367.50 | 5294.33 | 5166.29 | 16779.95 | 4925.49 |
| 负债合计(万元) | 5.99 | 9.16 | 14.19 | 583.42 | 68.08 |
| 所有者权益合计(万元) | 5361.51 | 5285.17 | 5152.10 | 16196.52 | 4857.41 |
| 未分配利润(万元) | -408.09 | -384.44 | -617.51 | -273.08 | -12.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.24 | 0.55 | 3.09 | 2.16 | 37.83 |
| 投资收益(万元) | 173.12 | 76.88 | 10.55 | 160.48 | 1841.14 |
| 公允价值变动收益(万元) | 5.19 | 82.06 | -14.64 | -8.79 | -259.89 |
| 其它收入(万元) | 4.41 | 4.17 | 27.18 | -0.42 | 587.29 |
| 收入合计(万元) | 183.96 | 163.67 | 26.17 | 153.43 | 2206.37 |
| 管理人报酬(万元) | 27.35 | 13.39 | 23.59 | 11.85 | 15.62 |
| 托管费(万元) | 5.47 | 2.68 | 4.72 | 2.37 | 3.12 |
| 其它费用(万元) | 10.80 | 5.47 | 10.54 | 6.45 | 7.80 |
| 费用合计(万元) | 43.62 | 21.54 | 38.85 | 20.67 | 26.57 |
| 利润总额(万元) | 140.34 | 142.13 | -12.68 | 132.76 | 2179.80 |
| 净利润(万元) | 140.34 | 142.13 | -12.68 | 132.76 | 2179.80 |