财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
162.35 |
321.49 |
124.88 |
102.19 |
-112.21 |
| 本期利润(万元) |
272.43 |
305.73 |
122.24 |
226.02 |
429.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.22 |
0.08 |
0.08 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
20.30 |
0.00 |
8.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
139.24 |
0.00 |
8.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3249.56 |
974.84 |
1328.82 |
1844.33 |
3190.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.17 |
1.08 |
1.00 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.10 |
0.00 |
-2.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.66 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
72.01 |
39.98 |
63.88 |
26.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
930.45 |
1787.34 |
2486.31 |
2379.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
930.45 |
1787.34 |
2486.31 |
2379.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.46 |
0.84 |
1.15 |
1.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.17 |
0.23 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
1007.15 |
1846.70 |
2576.16 |
2532.96 |
| 负债合计(万元) |
32.31 |
2.37 |
6.26 |
33.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
974.84 |
1844.33 |
2569.90 |
2499.13 |
| 未分配利润(万元) |
139.24 |
8.73 |
-665.70 |
63.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.16 |
1.44 |
0.91 |
20.24 |
| 投资收益(万元) |
313.17 |
162.89 |
-163.75 |
114.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15.76 |
123.82 |
-173.71 |
-3.13 |
| 其它收入(万元) |
12.64 |
-45.91 |
-79.29 |
139.77 |
| 收入合计(万元) |
310.22 |
242.26 |
-415.84 |
271.71 |
| 管理人报酬(万元) |
3.74 |
12.82 |
7.05 |
19.84 |
| 托管费(万元) |
0.75 |
2.56 |
1.41 |
3.97 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.85 |
0.85 |
7.54 |
| 费用合计(万元) |
4.49 |
16.24 |
9.31 |
31.34 |
| 利润总额(万元) |
305.73 |
226.02 |
-425.15 |
240.37 |
| 净利润(万元) |
305.73 |
226.02 |
-425.15 |
240.37 |
