财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
55.55 |
0.82 |
-8.86 |
-263.08 |
| 本期利润(万元) |
152.16 |
-21.37 |
-27.92 |
-260.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.07 |
0.00 |
-7.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-95.24 |
0.00 |
-18.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2069.21 |
2319.46 |
689.18 |
815.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.96 |
0.96 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.04 |
0.00 |
0.10 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.94 |
0.00 |
0.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
91.14 |
28.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
2240.80 |
777.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
2240.80 |
777.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.68 |
0.36 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
2332.47 |
826.58 |
| 负债合计(万元) |
13.02 |
11.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
2319.46 |
815.52 |
| 未分配利润(万元) |
-95.24 |
0.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.23 |
6.99 |
| 投资收益(万元) |
13.34 |
-246.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-22.19 |
2.09 |
| 其它收入(万元) |
-0.38 |
-9.90 |
| 收入合计(万元) |
-9.01 |
-247.45 |
| 管理人报酬(万元) |
2.53 |
3.74 |
| 托管费(万元) |
0.51 |
0.75 |
| 其它费用(万元) |
9.32 |
9.05 |
| 费用合计(万元) |
12.36 |
13.54 |
| 利润总额(万元) |
-21.37 |
-260.99 |
| 净利润(万元) |
-21.37 |
-260.99 |
