我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-285.18 |
-16.16 |
-69.55 |
-68.31 |
-663.84 |
| 本期利润(万元) |
-150.48 |
-636.81 |
508.24 |
701.78 |
-1475.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.07 |
0.07 |
0.09 |
-0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.22 |
0.00 |
8.95 |
0.00 |
-37.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4876.49 |
0.00 |
-2298.82 |
0.00 |
-2479.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.32 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10150.91 |
6853.91 |
6328.58 |
5613.18 |
5147.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.67 |
0.73 |
0.77 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.09 |
0.00 |
8.68 |
0.00 |
-38.11 |
| 累计净值增长率(%) |
-32.45 |
0.00 |
-26.65 |
0.00 |
-32.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
88.82 |
99.49 |
293.25 |
95.28 |
55.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
10063.59 |
6248.52 |
4866.87 |
2589.74 |
2523.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
10063.59 |
6248.52 |
4866.87 |
2589.74 |
2523.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.20 |
2.51 |
2.20 |
1.25 |
1.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
0.50 |
0.44 |
0.25 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
10170.48 |
6364.17 |
5173.04 |
2735.71 |
2710.85 |
| 负债合计(万元) |
19.57 |
35.59 |
25.61 |
8.90 |
64.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
10150.91 |
6328.58 |
5147.43 |
2726.81 |
2646.76 |
| 未分配利润(万元) |
-4876.49 |
-2298.82 |
-2479.97 |
-600.59 |
219.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.34 |
0.92 |
1.70 |
0.84 |
11.42 |
| 投资收益(万元) |
-239.19 |
-50.00 |
-671.46 |
-479.46 |
664.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
134.70 |
577.80 |
-811.91 |
-107.72 |
129.87 |
| 其它收入(万元) |
22.84 |
10.52 |
53.74 |
17.30 |
17.10 |
| 收入合计(万元) |
-80.32 |
539.24 |
-1427.92 |
-569.04 |
822.69 |
| 管理人报酬(万元) |
33.63 |
14.05 |
19.44 |
6.82 |
18.11 |
| 托管费(万元) |
6.73 |
2.81 |
3.89 |
1.36 |
3.62 |
| 其它费用(万元) |
29.80 |
14.13 |
24.50 |
10.17 |
17.91 |
| 费用合计(万元) |
70.16 |
31.00 |
47.83 |
18.35 |
97.95 |
| 利润总额(万元) |
-150.48 |
508.24 |
-1475.74 |
-587.39 |
724.75 |
| 净利润(万元) |
-150.48 |
508.24 |
-1475.74 |
-587.39 |
724.75 |
