财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
284.70 |
-38.23 |
-42.05 |
412.65 |
250.13 |
| 本期利润(万元) |
544.73 |
-36.76 |
-465.23 |
1231.01 |
84.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.00 |
-0.04 |
0.11 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
10.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
161.95 |
0.00 |
142.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13247.28 |
14648.48 |
14638.22 |
10565.71 |
12160.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.02 |
0.99 |
1.04 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.33 |
0.00 |
13.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
259.25 |
161.19 |
203.24 |
233.67 |
404.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
14407.89 |
10427.51 |
14792.98 |
12072.22 |
21321.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
14407.89 |
10427.51 |
14792.98 |
12072.22 |
21321.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.42 |
4.22 |
5.66 |
5.42 |
7.81 |
| 应付托管费(万元) |
1.28 |
0.84 |
1.13 |
1.08 |
1.56 |
| 资产总计(万元) |
14702.45 |
10603.94 |
15031.49 |
12312.31 |
21776.83 |
| 负债合计(万元) |
53.97 |
38.23 |
43.78 |
27.59 |
84.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
14648.48 |
10565.71 |
14987.71 |
12284.73 |
21692.73 |
| 未分配利润(万元) |
267.12 |
434.35 |
1306.35 |
-1046.63 |
-88.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.61 |
3.39 |
1.61 |
4.46 |
1.96 |
| 投资收益(万元) |
23.44 |
507.06 |
159.53 |
-66.72 |
92.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1.47 |
818.35 |
1828.17 |
30.37 |
1119.60 |
| 其它收入(万元) |
-5.99 |
3.89 |
3.78 |
11.02 |
8.15 |
| 收入合计(万元) |
20.53 |
1332.69 |
1993.09 |
-20.88 |
1222.37 |
| 管理人报酬(万元) |
34.31 |
57.66 |
28.40 |
76.08 |
36.95 |
| 托管费(万元) |
6.86 |
11.53 |
5.68 |
15.22 |
7.39 |
| 其它费用(万元) |
16.12 |
32.50 |
16.31 |
32.84 |
16.36 |
| 费用合计(万元) |
57.29 |
101.69 |
50.40 |
124.14 |
60.70 |
| 利润总额(万元) |
-36.76 |
1231.01 |
1942.69 |
-145.02 |
1161.67 |
| 净利润(万元) |
-36.76 |
1231.01 |
1942.69 |
-145.02 |
1161.67 |
