财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-129.87 |
-1429.27 |
-632.62 |
-551.78 |
-162.61 |
| 本期利润(万元) |
-963.90 |
-724.96 |
-117.11 |
-957.04 |
69.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.08 |
-0.01 |
-0.10 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.51 |
0.00 |
-10.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1501.00 |
0.00 |
-2188.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4789.48 |
5658.61 |
6414.28 |
6970.96 |
8201.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.79 |
0.75 |
0.76 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.76 |
0.00 |
-16.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.96 |
0.00 |
-23.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
149.45 |
97.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
5575.67 |
6881.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
5575.67 |
6881.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.37 |
2.92 |
| 应付托管费(万元) |
0.47 |
0.58 |
| 资产总计(万元) |
5731.67 |
7001.70 |
| 负债合计(万元) |
73.06 |
30.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
5658.61 |
6970.96 |
| 未分配利润(万元) |
-1501.00 |
-2188.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.52 |
1.04 |
| 投资收益(万元) |
-1360.16 |
-506.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
704.31 |
-405.26 |
| 其它收入(万元) |
4.32 |
-2.47 |
| 收入合计(万元) |
-650.01 |
-913.68 |
| 管理人报酬(万元) |
38.46 |
22.50 |
| 托管费(万元) |
7.69 |
4.50 |
| 其它费用(万元) |
28.80 |
16.36 |
| 费用合计(万元) |
74.95 |
43.36 |
| 利润总额(万元) |
-724.96 |
-957.04 |
| 净利润(万元) |
-724.96 |
-957.04 |
